有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

							(単位:千円)
種類	銘柄	券面総額	帳簿価額	未収利息	前払経 過利子	評価額 (注2)	評価損益	備考
匿名組合出資 持分	合同会社KRF43(注1)	-	1,089,760	-	-	1,089,760	-
合計		-	1,089,760	-	-	1,089,760	-

(注1)運用資産は、「新宿サンエービル」の不動産信託受益権です。
(注2)評価額については、帳簿価額を記載しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

				(単位:千円)
区分	種類	契約	額等	時価 (注2) (注3)
		(注1)	うち1年超 (注1)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	110,350,000	103,150,000	△4,328
	金利キャップ取引	2,000,000	500,000	-
合計		112,350,000	103,650,000	△4,328

(注1)スワップ取引及び金利キャップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しております。
(注2)金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載は省略しております。
(注3)取引先金融機関から提示された価格等によっています。
③ 不動産等明細表のうち総括表

									(単位:千円)
資産の種類			当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差 引 当期末 残 高	摘要
							又は償却 累計額	当期 償却額
		建物	18,820,078	597,055	-	19,417,134	4,278,789	313,478	15,138,344
		構築物	25,235	12,403	-	37,639	12,345	841	25,294
	不動産	機械及び装置	366,100	5,685	-	371,786	179,333	10,398	192,452
		工具、器具 及び備品	80,080	4,111	-	84,191	47,061	2,827	37,129
		土地	36,424,212	-	-	36,424,212	-	-	36,424,212
		小計	55,715,707	619,255	-	56,334,963	4,517,529	327,545	51,817,433
有形 固定 資産		信託建物	113,470,785	4,419,006	1,301,250	116,588,541	21,695,828	1,826,865	94,892,713	※
		信託構築物	372,063	7,196	-	379,259	146,980	11,188	232,279
	信託 受益権	信託機械 及び装置	1,538,904	131,201	-	1,670,106	715,244	49,646	954,862
		信託工具、器具及び備品	423,844	16,540	10,494	429,890	219,426	14,726	210,464
		信託土地	235,113,750	15,248,055	13,736,764	236,625,041	-	-	236,625,041	※
		小計	350,919,349	19,822,001	15,048,509	355,692,840	22,777,479	1,902,427	332,915,360
	有形固定資産合計		406,635,056	20,441,257	15,048,509	412,027,803	27,295,009	2,229,972	384,732,794
無形 固定 資産	借地権		285,350	-	-	285,350	-	-	285,350
	信託借地権		75,498	-	-	75,498	8,388	774	67,109
	その他		-	5,913	-	5,913	197	197	5,716
	無形固定資産合計		360,848	5,913	-	366,762	8,585	971	358,176
	合計		406,995,905	20,447,170	15,048,509	412,394,566	27,303,594	2,230,944	385,090,971

※有形固定資産の当期増加の主な要因は、不動産信託受益権(2物件)の取得によるものです。
有形固定資産の当期減少の主な要因は、不動産信託受益権(2物件)の譲渡によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	償還期限	使途	担保
第2回 無担保投資法人債(注4)	平成19年 3月15日	3,000,000	―	3,000,000	2.37	平成29年 3月15日	(注1)	無担保
第4回 無担保投資法人債(注4)	平成24年 3月8日	1,500,000	―	1,500,000	2.00	平成29年 9月8日	(注2)	無担保
第5回 無担保投資法人債(注4)	平成25年 9月12日	1,800,000	―	1,800,000	1.00	平成30年 9月12日	(注3)	無担保
第6回 無担保投資法人債(注4)	平成26年 7月25日	2,000,000	―	2,000,000	1.18	平成36年 7月25日	(注1)	無担保
第7回 無担保投資法人債 (注4)	平成28年 4月28日	―	―	1,000,000	0.90	平成40年 4月28日	(注1)	無担保
合計	―	8,300,000	―	9,300,000	―	―	―	―

(注1)資金使途は、借入金の返済資金です。
(注2)資金使途は第1回無担保投資法人債の償還資金です。
(注3)資金使途は第3回無担保投資法人債の償還資金及び借入金の返済資金です。
(注4)適格機関投資家限定及び特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注5)投資法人債の貸借対照表日後5年間における返済予定額は以下のとおりです。

						(単位:千円)
		1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
	投資法人債	3,000,000	1,500,000	1,800,000	―	―

⑥ 借入金明細表
平成28年4月30日現在における借入金の状況は、以下のとおりです。

(単位:千円)
区分	借入先		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注2)	最終返済期限	使途	摘要
短 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行		1,500,000	-	1,500,000	-	0.519	平成28年 3月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.511	平成28年 7月31日
	株式会社三井住友銀行		-	1,500,000	-	1,500,000	0.451	平成29年 3月31日
	合計		2,500,000	1,500,000	1,500,000	2,500,000
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社日本政策投資銀行		5,000,000	-	5,000,000	-	2.731	平成28年 4月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		1,200,000	-	1,200,000	-	1.789	平成27年11月12日
	株式会社りそな銀行		800,000	-	800,000	-	1.789	平成27年11月12日
	株式会社三井住友銀行		800,000	-	800,000	-	1.283	平成27年11月12日
	株式会社りそな銀行		200,000	-	200,000	-	1.283	平成27年11月12日
	株式会社三菱東京UFJ銀行		800,000	-	800,000	-	1.939	平成28年 1月29日
	株式会社三菱東京UFJ銀行		500,000	-	500,000	-	1.952	平成28年 1月29日
	株式会社三菱東京UFJ銀行		2,000,000	-	2,000,000	-	1.905	平成28年 1月29日
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	1,000,000	-	1.221	平成28年 3月31日
	株式会社三菱東京UFJ銀行		1,000,000	-	1,000,000	-	1.886	平成28年 1月29日
	株式会社三井住友銀行		2,500,000	-	2,500,000	-	1.269	平成28年 1月29日
	株式会社あおぞら銀行		1,500,000	-	1,500,000	-	0.840	平成28年 2月18日
	三菱UFJ信託銀行株式会社		1,000,000	-	1,000,000	-	0.671	平成28年 4月30日
	三菱UFJ信託銀行株式会社		1,500,000	-	-	1,500,000	0.570	平成28年 7月29日
	株式会社日本政策投資銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	1.415	平成28年10月31日
	株式会社三井住友銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	1.439	平成28年10月31日
	株式会社三菱東京UFJ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	1.439	平成28年10月31日
	株式会社あおぞら銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	1.061	平成28年10月31日
	三井住友信託銀行株式会社		1,500,000	-	-	1,500,000	1.045	平成28年10月31日
	株式会社三井住友銀行		-	2,000,000	-	2,000,000	0.489	平成28年11月30日
	株式会社福岡銀行	(注4)	500,000	-	-	500,000	1.364	平成29年 3月28日
	株式会社りそな銀行	(注4)	500,000	-	-	500,000	0.983	平成28年12月12日
	株式会社日本政策投資銀行	(注4)	2,000,000	-	-	2,000,000	1.013	平成28年12月28日
	三井住友信託銀行株式会社	(注4)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.974	平成29年 1月15日
	三菱UFJ信託銀行株式会社	(注4)	1,200,000	-	-	1,200,000	0.667	平成29年 1月31日
	合計		36,000,000	2,000,000	18,300,000	19,700,000
長 期 借 入 金 (注1)	株式会社日本政策投資銀行		2,300,000	-	-	2,300,000	2.023	平成29年11月12日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行		700,000	-	-	700,000	2.206	平成29年11月12日
	株式会社三井住友銀行		1,400,000	-	-	1,400,000	1.770	平成31年 3月28日
	株式会社日本政策投資銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.770	平成31年 3月28日
	株式会社りそな銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	1.286	平成29年 6月30日
	株式会社三井住友銀行		5,000,000	-	-	5,000,000	1.158	平成29年 9月21日
	株式会社日本政策投資銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.158	平成29年 9月21日
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.158	平成29年 9月21日
	株式会社三菱東京UFJ銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	1.096	平成29年10月31日
	株式会社あおぞら銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	1.253	平成30年10月31日
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000	1.086	平成29年12月28日
	みずほ信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000	1.086	平成29年12月29日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.036	平成30年 3月26日
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.036	平成30年 3月26日
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000	0.670	平成30年 7月31日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.950	平成30年 8月19日
	株式会社あおぞら銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.950	平成30年 8月19日
	みずほ信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000	0.950	平成30年 8月19日
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000	0.950	平成30年 8月19日
	株式会社広島銀行		500,000	-	-	500,000	0.969	平成30年 8月19日
	株式会社西日本シティ銀行		700,000	-	-	700,000	1.080	平成30年 8月31日
	株式会社七十七銀行		500,000	-	-	500,000	1.080	平成30年 8月31日
	株式会社東日本銀行		300,000	-	-	300,000	1.080	平成30年 8月31日
	株式会社日本政策投資銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	1.420	平成32年 8月31日
	株式会社あおぞら銀行		1,800,000	-	-	1,800,000	1.059	平成31年 9月30日
	株式会社三菱東京UFJ銀行		900,000	-	-	900,000	1.059	平成31年 9月30日
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000	0.887	平成30年10月31日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.820	平成30年11月12日

(単位:千円)
区分	借入先		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注2)	最終返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金 (注1)	株式会社三菱東京UFJ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	1.074	平成32年11月12日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行		500,000	-	-	500,000	1.074	平成32年11月12日
	株式会社三菱東京UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.122	平成32年11月30日
	株式会社あおぞら銀行		900,000	-	-	900,000	1.122	平成32年11月30日
	株式会社みずほ銀行		200,000	-	-	200,000	0.844	平成30年11月30日
	株式会社三井住友銀行		1,300,000	-	-	1,300,000	1.205	平成33年 1月31日
	株式会社三井住友銀行		2,300,000	-	-	2,300,000	1.130	平成33年 1月31日
	三井住友信託銀行株式会社		3,700,000	-	-	3,700,000	0.932	平成32年 1月31日
	株式会社あおぞら銀行		2,250,000	-	-	2,250,000	0.751	平成30年 3月12日
	三井住友信託銀行株式会社		450,000	-	-	450,000	0.781	平成31年 3月31日
	株式会社三井住友銀行		1,800,000	-	-	1,800,000	0.916	平成32年 3月12日
	株式会社日本政策投資銀行		1,800,000	-	-	1,800,000	1.358	平成35年 3月12日
	株式会社三井住友銀行		3,000,000	-	-	3,000,000	0.912	平成32年 3月12日
	株式会社三菱東京UFJ銀行		4,000,000	-	-	4,000,000	1.013	平成33年 9月20日
	株式会社日本政策投資銀行		3,000,000	-	-	3,000,000	1.199	平成34年 3月20日
	株式会社日本政策投資銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	1.349	平成35年 3月12日
	三井住友信託銀行株式会社		2,500,000	-	-	2,500,000	0.762	平成31年 3月31日
	株式会社三井住友銀行		2,900,000	-	-	2,900,000	0.954	平成32年10月31日
	株式会社広島銀行		500,000	-	-	500,000	0.640	平成31年 7月10日
	株式会社みずほ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	0.903	平成33年 7月10日
	株式会社西日本シティ銀行		500,000	-	-	500,000	0.903	平成33年 7月10日
	三菱UFJ信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.682	平成31年 7月31日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.616	平成31年 7月31日
	株式会社三井住友銀行		2,700,000	-	-	2,700,000	0.736	平成32年 7月31日
	株式会社りそな銀行		300,000	-	-	300,000	0.756	平成32年10月31日
	株式会社三井住友銀行		2,200,000	-	-	2,200,000	1.014	平成34年 7月31日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.650	平成31年 7月31日
	みずほ信託銀行株式会社		800,000	-	-	800,000	0.885	平成33年 8月31日
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000	0.885	平成33年 8月31日
	株式会社三菱東京UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.979	平成34年 8月31日
	株式会社りそな銀行		950,000	-	-	950,000	0.979	平成34年 8月31日
	三井住友信託銀行株式会社		2,700,000	-	-	2,700,000	0.798	平成32年 9月30日
	みずほ信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.893	平成33年 9月30日
	三菱UFJ信託銀行株式会社		3,000,000	-	-	3,000,000	0.802	平成33年10月31日
	株式会社りそな銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	1.071	平成35年10月31日
	株式会社日本政策投資銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	1.126	平成35年10月31日
	株式会社三菱東京UFJ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.071	平成35年10月31日
	株式会社三井住友銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	1.257	平成36年10月31日
	株式会社日本政策投資銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.259	平成36年10月31日
	三菱UFJ信託銀行株式会社		1,500,000	-	-	1,500,000	0.710	平成33年 1月31日
	株式会社三井住友銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	1.161	平成37年 1月31日
	三井住友信託銀行株式会社		1,250,000	-	-	1,250,000	0.907	平成34年 2月28日
	株式会社あおぞら銀行		350,000	-	-	350,000	0.907	平成34年 2月28日
	株式会社三井住友銀行		1,700,000	-	-	1,700,000	1.157	平成36年 2月29日
	株式会社日本政策投資銀行		1,250,000	-	-	1,250,000	1.314	平成37年 2月28日
	株式会社三菱東京UFJ銀行		2,100,000	-	-	2,100,000	1.153	平成37年 2月28日
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.218	平成37年 2月28日
	株式会社三井住友銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	1.266	平成37年 3月31日
	株式会社あおぞら銀行		2,300,000	-	-	2,300,000	0.825	平成34年 4月30日
	株式会社みずほ銀行		500,000	-	-	500,000	0.872	平成34年 8月31日
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000	0.872	平成34年 8月31日
	株式会社西日本シティ銀行		500,000	-	-	500,000	0.872	平成34年 8月31日
	株式会社七十七銀行		500,000	-	-	500,000	0.872	平成34年 8月31日
	株式会社東日本銀行		500,000	-	-	500,000	0.872	平成34年 8月31日
	株式会社三重銀行		500,000	-	-	500,000	0.872	平成34年 8月31日
	三井住友信託銀行株式会社		2,000,000	-	-	2,000,000	1.065	平成36年 9月30日
	三菱UFJ信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.989	平成36年10月31日
	株式会社みずほ銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	1.114	平成37年10月30日
	株式会社三菱東京UFJ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	1.114	平成37年10月30日

(単位:千円)
区分	借入先		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注2)	最終返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金 (注1)	株式会社三井住友銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	1.114	平成37年10月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	1.121	平成37年10月30日
	株式会社りそな銀行		-	1,000,000	-	1,000,000	1.173	平成37年11月30日
	株式会社三菱東京UFJ銀行		-	2,500,000	-	2,500,000	0.590	平成34年 1月31日
	株式会社三井住友銀行		-	500,000	-	500,000	0.640	平成34年 1月31日
	株式会社三井住友銀行		-	2,000,000	-	2,000,000	1.074	平成38年 1月29日
	株式会社三菱東京UFJ銀行		-	1,800,000	-	1,800,000	1.024	平成38年 1月29日
	三井住友信託銀行株式会社		-	1,000,000	-	1,000,000	0.998	平成38年 2月18日
	株式会社あおぞら銀行		-	500,000	-	500,000	0.998	平成38年 2月18日
	株式会社りそな銀行		-	1,000,000	-	1,000,000	0.169	平成31年 3月31日
	株式会社りそな銀行		-	1,000,000	-	1,000,000	0.898	平成38年 3月31日
	株式会社日本政策投資銀行		-	2,000,000	-	2,000,000	0.654	平成36年 4月30日
	株式会社日本政策投資銀行		-	2,000,000	-	2,000,000	0.835	平成38年 4月30日
	三菱UFJ信託銀行株式会社		-	1,000,000	-	1,000,000	0.865	平成38年 4月30日
	合計		127,300,000	16,300,000	-	143,600,000

(注1)長期借入金(1年内返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日以後5年間における返済予定額は以下のとおりです。

					(単位:千円)
		1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金		19,250,000	16,050,000	14,700,000	19,600,000

(注2)平均利率は期中の加重平均の小数第4位を四捨五入して記載しています。
また金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注3)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金及びリファイナンス資金等です。
(注4)当期より1年以内返済予定の長期借入金の区分に記載されることとなった借入金であり、前期は長期借入金の区分に記載しています。