有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

							(単位:千円)
種類	銘柄	券面総額	帳簿価額	未収利息	前払経 過利子	評価額 (注2)	評価損益	備考
匿名組合出資 持分	合同会社KRF43(注1)	-	1,090,336	-	-	1,090,336	-
合計		-	1,090,336	-	-	1,090,336	-

(注1)運用資産は、「新宿サンエービル」の不動産信託受益権です。
(注2)評価額については、帳簿価額を記載しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

				(単位:千円)
区分	種類	契約	額等	時価 (注2) (注3)
		(注1)	うち1年超 (注1)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	115,300,000	106,650,000	60,587
	金利キャップ取引	500,000	-	-
合計		115,800,000	106,650,000	60,587

(注1)金利スワップ取引及び金利キャップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載は省略しています。
(注3)取引先金融機関から提示された価格等によっています。
③ 不動産等明細表のうち総括表

									(単位:千円)
資産の種類			当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差 引 当期末 残 高	摘要
							又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産		建物	17,814,001	129,797	-	17,943,798	5,111,557	298,559	12,832,241
		構築物	32,618	-	-	32,618	12,973	884	19,645
	不動産	機械及び装置	403,054	8,595	-	411,649	223,927	11,581	187,722
		工具、器具 及び備品	83,593	-	-	83,593	51,767	2,826	31,825
		土地	29,504,025	-	-	29,504,025	-	-	29,504,025
		小計	47,837,294	138,392	-	47,975,686	5,400,225	313,850	42,575,460
		信託建物	116,597,709	5,999,351	4,073,882	118,523,178	26,581,425	1,900,544	91,941,753	※1,2
		信託構築物	373,778	2,965	31,026	345,717	162,368	10,607	183,349
	信託 受益権	信託機械 及び装置	1,752,248	70,522	230,411	1,592,359	719,408	51,647	872,951
		信託工具、器具及び備品	463,275	8,169	4,898	466,546	278,421	17,884	188,125
		信託土地	246,626,638	19,360,002	6,077,802	259,908,839	-	-	259,908,839	※1,2
		信託建設 仮勘定	1,142	-	1,059	83	-	-	83
		小計	365,814,792	25,441,011	10,419,079	380,836,725	27,741,622	1,980,683	353,095,102
	有形固定資産合計		413,652,086	25,579,404	10,419,079	428,812,411	33,141,848	2,294,534	395,670,563
無 形 固 定 資 産	借地権		290,050	-	-	290,050	4,792	-	285,257
	信託借地権		363,784	-	-	363,784	11,486	774	352,298
	その他		6,123	-	-	6,123	2,622	612	3,501
	無形固定資産合計		659,958	-	-	659,958	18,900	1,386	641,057
	合計		414,312,045	25,579,404	10,419,079	429,472,370	33,160,748	2,295,920	396,311,621

※1 有形固定資産の当期増加の主な要因は、不動産信託受益権(2物件)の取得によるものです。
※2 有形固定資産の当期減少の主な要因は、不動産信託受益権(3物件)の譲渡によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行 年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	償還期限	使途	担保
第5回無担保投資法人債(注4)	2013年 9月12日	1,800,000	-	1,800,000	1.00	2018年 9月12日	(注1)	無担保
第6回無担保投資法人債(注4)	2014年 7月25日	2,000,000	-	2,000,000	1.18	2024年 7月25日	(注2)	無担保
第7回無担保投資法人債(注4)	2016年 4月28日	1,000,000	-	1,000,000	0.90	2028年 4月28日	(注2)	無担保
第8回無担保投資法人債(注4)	2017年 7月19日	1,000,000	-	1,000,000	0.26	2022年 7月19日	(注3)	無担保
第9回無担保投資法人債(注4)	2017年 7月19日	2,000,000	-	2,000,000	0.64	2027年 7月16日	(注3)	無担保
合計	-	7,800,000	-	7,800,000	-	-	-	-

(注1)資金使途は第3回無担保投資法人債の償還資金及び借入金の返済資金です。
(注2)資金使途は、借入金の返済資金です。
(注3)資金使途は特定資産の取得資金及び第4回無担保投資法人債の償還資金です。
(注4)特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注5)投資法人債の貸借対照表日後5年間における返済予定額は以下のとおりです。

						(単位:千円)
		1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
	投資法人債	1,800,000	-	-	-	1,000,000

⑥ 借入金明細表
2018年4月30日現在における借入金の状況は、以下のとおりです。

(単位:千円)
区分	借入先		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注2)	最終返済期限	使途	摘要
短 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行		2,000,000	-	2,000,000	-	0.344	2017年11月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行		500,000	-	500,000	-	0.344	2017年12月28日
	三菱UFJ信託銀行株式会社		500,000	-	500,000	-	0.344	2018年 1月31日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	1,000,000	-	0.349	2018年 3月31日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.350	2018年 7月31日
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.300	2018年 8月31日
	株式会社三井住友銀行		-	2,000,000	-	2,000,000	0.351	2018年11月30日
	三井住友信託銀行株式会社		-	500,000	-	500,000	0.305	2019年1月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注6)	-	500,000	-	500,000	0.355	2019年1月31日
	株式会社三井住友銀行		-	1,000,000	-	1,000,000	0.355	2019年3月29日
	合計		6,000,000	4,000,000	4,000,000	6,000,000
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社日本政策投資銀行		2,300,000	-	2,300,000	-	2.023	2017年11月12日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行		700,000	-	700,000	-	2.206	2017年11月12日
	株式会社福岡銀行		500,000	-	500,000	-	1.086	2017年12月28日
	みずほ信託銀行株式会社	(注7)	500,000	-	500,000	-	1.086	2017年12月29日
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	1,000,000	-	1.036	2018年3月26日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	1,000,000	-	1.036	2018年3月26日
	株式会社あおぞら銀行		2,250,000	-	2,250,000	-	0.751	2018年3月12日
	三井住友信託銀行株式会社		500,000	-	500,000	-	0.294	2018年1月31日
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000	0.568	2018年7月31日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.950	2018年8月19日
	株式会社あおぞら銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.950	2018年8月19日
	みずほ信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000	0.950	2018年8月19日
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000	0.950	2018年8月19日
	株式会社広島銀行		500,000	-	-	500,000	0.969	2018年8月19日
	株式会社西日本シティ銀行		700,000	-	-	700,000	1.080	2018年8月31日
	株式会社七十七銀行		500,000	-	-	500,000	1.080	2018年8月31日
	株式会社東日本銀行		300,000	-	-	300,000	1.080	2018年8月31日
	株式会社あおぞら銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	1.253	2018年10月31日
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000	0.887	2018年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.350	2018年10月31日
	三井住友信託銀行株式会社	(注4)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.820	2018年11月12日
	株式会社みずほ銀行	(注4)	200,000	-	-	200,000	0.844	2018年11月30日
	株式会社三井住友銀行	(注4)	1,400,000	-	-	1,400,000	1.770	2019年3月28日
	株式会社日本政策投資銀行	(注4)	1,000,000	-	-	1,000,000	1.770	2019年3月28日
	三井住友信託銀行株式会社	(注4)	450,000	-	-	450,000	0.781	2019年3月31日
	三井住友信託銀行株式会社	(注4)	2,500,000	-	-	2,500,000	0.762	2019年3月31日
	株式会社りそな銀行	(注4)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.169	2019年3月31日
	合計		25,800,000	-	8,750,000	17,050,000
長 期 借 入 金 (注1)	株式会社日本政策投資銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	1.420	2020年8月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行		1,800,000	-	-	1,800,000	1.059	2019年9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注5)	900,000	-	-	900,000	1.059	2019年9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注5)	2,000,000	-	-	2,000,000	1.074	2020年11月12日
	株式会社あおぞら銀行		500,000	-	-	500,000	1.074	2020年11月12日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	1.122	2020年11月30日
	株式会社あおぞら銀行		900,000	-	-	900,000	1.122	2020年11月30日
	株式会社三井住友銀行		1,300,000	-	-	1,300,000	1.205	2021年1月31日
	株式会社三井住友銀行		2,300,000	-	-	2,300,000	1.130	2021年1月31日
	三井住友信託銀行株式会社		3,700,000	-	-	3,700,000	0.932	2020年1月31日
	株式会社三井住友銀行		1,800,000	-	-	1,800,000	0.916	2020年3月12日
	株式会社日本政策投資銀行		1,800,000	-	-	1,800,000	1.358	2023年3月12日
	株式会社三井住友銀行		3,000,000	-	-	3,000,000	0.912	2020年3月12日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注5)	4,000,000	-	-	4,000,000	1.013	2021年9月20日
	株式会社日本政策投資銀行		3,000,000	-	-	3,000,000	1.199	2022年3月20日
	株式会社日本政策投資銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	1.349	2023年3月12日
	株式会社三井住友銀行		2,900,000	-	-	2,900,000	0.954	2020年10月31日
	株式会社広島銀行		500,000	-	-	500,000	0.640	2019年7月10日

(単位:千円)
区分	借入先		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注2)	最終返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金 (注1)	株式会社みずほ銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	0.903	2021年7月10日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行		500,000	-	-	500,000	0.903	2021年7月10日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注6)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.682	2019年7月31日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.616	2019年7月31日
	株式会社三井住友銀行		2,700,000	-	-	2,700,000	0.736	2020年7月31日
	株式会社りそな銀行		300,000	-	-	300,000	0.756	2020年10月31日
	株式会社三井住友銀行		2,200,000	-	-	2,200,000	1.014	2022年7月31日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.650	2019年7月31日
	みずほ信託銀行株式会社		800,000	-	-	800,000	0.885	2021年8月31日
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000	0.885	2021年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.979	2022年8月31日
	株式会社りそな銀行		950,000	-	-	950,000	0.979	2022年8月31日
	三井住友信託銀行株式会社		2,700,000	-	-	2,700,000	0.798	2020年9月30日
	みずほ信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.893	2021年9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注6)	3,000,000	-	-	3,000,000	0.802	2021年10月31日
	株式会社りそな銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	1.071	2023年10月31日
	株式会社日本政策投資銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	1.126	2023年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	1.071	2023年10月31日
	株式会社三井住友銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	1.257	2024年10月31日
	株式会社日本政策投資銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.259	2024年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注6)	1,500,000	-	-	1,500,000	0.710	2021年1月31日
	株式会社三井住友銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	1.161	2025年1月31日
	三井住友信託銀行株式会社		1,250,000	-	-	1,250,000	0.907	2022年2月28日
	株式会社あおぞら銀行		350,000	-	-	350,000	0.907	2022年2月28日
	株式会社三井住友銀行		1,700,000	-	-	1,700,000	1.157	2024年2月29日
	株式会社日本政策投資銀行		1,250,000	-	-	1,250,000	1.314	2025年2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注5)	2,100,000	-	-	2,100,000	1.153	2025年2月28日
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.218	2025年2月28日
	株式会社三井住友銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	1.266	2025年3月31日
	株式会社あおぞら銀行		2,300,000	-	-	2,300,000	0.825	2022年4月30日
	株式会社みずほ銀行		500,000	-	-	500,000	0.872	2022年8月31日
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000	0.872	2022年8月31日
	株式会社西日本シティ銀行		500,000	-	-	500,000	0.872	2022年8月31日
	株式会社七十七銀行		500,000	-	-	500,000	0.872	2022年8月31日
	株式会社東日本銀行		500,000	-	-	500,000	0.872	2022年8月31日
	株式会社三重銀行		500,000	-	-	500,000	0.872	2022年8月31日
	三井住友信託銀行株式会社		2,000,000	-	-	2,000,000	1.065	2024年9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注6)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.989	2024年10月31日
	株式会社みずほ銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	1.114	2025年10月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注5)	2,000,000	-	-	2,000,000	1.114	2025年10月30日
	株式会社三井住友銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	1.114	2025年10月30日
	株式会社日本政策投資銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	1.121	2025年10月30日
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	1.173	2025年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注5)	2,500,000	-	-	2,500,000	0.590	2022年1月31日
	株式会社三井住友銀行		500,000	-	-	500,000	0.640	2022年1月31日
	株式会社三井住友銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	1.074	2026年1月29日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注5)	1,800,000	-	-	1,800,000	1.024	2026年1月29日
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	-	-	1,000,000	0.998	2026年2月18日
	株式会社あおぞら銀行		500,000	-	-	500,000	0.998	2026年2月18日
	株式会社りそな銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.898	2026年3月31日
	株式会社日本政策投資銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	0.654	2024年4月30日
	株式会社日本政策投資銀行		2,000,000	-	-	2,000,000	0.835	2026年4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注6)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.865	2026年4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注6)	1,500,000	-	-	1,500,000	0.613	2026年7月31日
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.544	2026年7月31日
	株式会社あおぞら銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.668	2024年10月31日
	株式会社三井住友銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	0.876	2026年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注5)	1,000,000	-	-	1,000,000	0.760	2026年10月31日

(単位:千円)
区分	借入先		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注2)	最終返済期限	使途	摘要
長 期 借 入 金 (注1)	株式会社日本政策投資銀行		4,000,000	-	-	4,000,000	0.734	2026年10月31日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		1,500,000	-	-	1,500,000	0.826	2026年10月31日
	株式会社りそな銀行		500,000	-	-	500,000	0.982	2026年11月30日
	株式会社日本政策投資銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	0.950	2026年12月28日
	三井住友信託銀行株式会社		500,000	-	-	500,000	0.860	2027年1月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注6)	700,000	-	-	700,000	0.853	2027年1月31日
	株式会社福岡銀行		500,000	-	-	500,000	0.850	2027年3月31日
	株式会社りそな銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	0.849	2027年6月30日
	株式会社みずほ銀行		3,500,000	-	-	3,500,000	0.800	2027年7月28日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.544	2023年8月31日
	株式会社三井住友銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.555	2024年3月31日
	株式会社三井住友銀行		1,500,000	-	-	1,500,000	0.680	2025年9月30日
	株式会社みずほ銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.732	2027年3月31日
	株式会社日本政策投資銀行		1,000,000	-	-	1,000,000	0.873	2027年9月21日
	株式会社三井住友銀行		2,500,000	-	-	2,500,000	0.851	2027年9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注5)	2,500,000	-	-	2,500,000	0.810	2027年10月31日
	株式会社日本政策投資銀行		-	3,000,000	-	3,000,000	0.931	2027年11月13日
	株式会社三井住友銀行		-	1,400,000	-	1,400,000	0.899	2027年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注5)	-	1,200,000	-	1,200,000	0.820	2027年11月30日
	株式会社日本政策投資銀行		-	1,000,000	-	1,000,000	0.969	2027年11月30日
	株式会社りそな銀行		-	1,000,000	-	1,000,000	0.939	2027年11月30日
	みずほ信託銀行株式会社		-	1,000,000	-	1,000,000	0.869	2027年11月30日
	三井住友信託銀行株式会社		-	800,000	-	800,000	0.899	2027年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	(注6)	-	600,000	-	600,000	0.869	2027年11月30日
	みずほ信託銀行株式会社		-	500,000	-	500,000	0.864	2027年12月28日
	株式会社福岡銀行		-	500,000	-	500,000	0.744	2025年12月28日
	株式会社日本政策投資銀行		-	500,000	-	500,000	0.878	2026年12月28日
	株式会社あおぞら銀行		-	1,500,000	-	1,500,000	0.914	2028年3月31日
	株式会社三井住友銀行		-	1,000,000	-	1,000,000	0.808	2027年3月31日
	株式会社りそな銀行		-	1,000,000	-	1,000,000	0.902	2028年3月31日
	合計		140,000,000	15,000,000	-	155,000,000

(注1)長期借入金(1年内返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日以後5年間における返済予定額は以下のとおりです。

					(単位:千円)
		1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金		14,700,000	19,600,000	21,700,000	10,950,000

(注2)平均利率は期中の加重平均を記載しています。
また金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注3)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金及びリファイナンス資金等です。
(注4)当期より1年以内返済予定の長期借入金の区分に記載されることとなった借入金であり、前期は長期借入金の区分に記載しています。
(注5)株式会社三菱UFJ銀行は、2018年4月1日付で「株式会社三菱東京UFJ銀行」から商号を変更しています。
(注6)三菱UFJ信託銀行株式会社を吸収分割会社とし、株式会社三菱UFJ銀行を吸収分割承継会社とする2018年4月16日付の両社の間の吸収分割に伴い、三菱UFJ信託銀行株式会社に対する借入金債務は株式会社三菱UFJ銀行に承継されています。
(注7)2017年12月28日に期限前弁済しています。