訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2023/11/01-2024/04/30)
(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載は省略しています。
(注3)取引先金融機関から提示された価格等によっています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(注1)有形固定資産の当期増加の主な要因は、合併、不動産(1物件)及び不動産信託受益権(6物件)の取得によるものです。
(注2)有形固定資産の当期減少の主な要因は、不動産(1物件)及び不動産信託受益権(1物件)の譲渡によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(注1)資金使途は借入金の返済資金です。
(注2)資金使途は特定資産の取得資金及び第4回無担保投資法人債の償還資金です。
(注3) グリーン適格資産取得資金への充当を目的として調達した借入金の返済資金です。
(注4)資金使途は特定資産の取得資金です。
(注5)資金使途は第8回無担保投資法人債の償還資金です。
(注6)特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注7)特定投資法人債間限定同順位特約付・分割制限付少人数私募です。
(注8)資金使途は、特定資産の取得資金及び借入金の返済資金等です。
(注9)資金使途は、ソーシャル適格資産の取得資金への充当を目的として調達した借入金の弁済資金です。
(注10)資金使途は、ソーシャル適格資産の取得資金です。
(注11)投資法人債の貸借対照表日後5年間における償還予定額は以下のとおりです。
⑥ 借入金明細表
2024年4月30日現在における借入金の状況は、以下のとおりです。
(注1)長期借入金(1年内返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日後5年間における返済予定額は以下のとおりです。
(注2)平均利率は、期中加重平均金利の小数第4位を四捨五入して表示しています。また金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注3)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金及びリファイナンス資金等です。
(注4)当期より1年内返済予定の長期借入金の区分に記載されることとなった借入金であり、前期は長期借入金の区分に記載しています。
(注5)2023年11月1日付で、KDR及びKRRと合併したことにより承継した借入金です。
(注6)2023年11月1日に期限前弁済しています。
(注7)2024年1月31日に1,000,000千円を期限前弁済しています。
(注8)2024年1月31日に期限前弁済しています。
(注9)2024年4月30日に800,000千円を期限前弁済しています。
(注10)2024年4月30日に期限前弁済しています。
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (単位:千円) | ||||
| 区分 | 種類 | 契約 | 額等 | 時価 (注2) (注3) |
| (注1) | うち1年超 (注1) | |||
| 市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 変動受取・固定支払 | 269,330,000 | 231,710,000 | 3,376,722 |
| 合計 | 269,330,000 | 231,710,000 | 3,376,722 | |
(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載は省略しています。
(注3)取引先金融機関から提示された価格等によっています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
| (単位:千円) | ||||||||||
| 資産の種類 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 減価償却累計額 | 差 引 当期末 残 高 | 摘要 | |||
| 又は償却 累計額 | 当期 償却額 | |||||||||
| 有 形 固 定 資 産 | 建物 | 17,389,133 | 2,170,911 | 3,449,902 | 16,110,142 | 5,854,479 | 195,537 | 10,255,663 | (注1) (注2) | |
| 構築物 | 44,486 | 105,908 | 16,448 | 133,945 | 17,499 | 2,489 | 116,445 | |||
| 不動産 | 機械及び装置 | 466,277 | 46,979 | 321,666 | 191,590 | 83,321 | 1,789 | 108,269 | ||
| 工具、器具 及び備品 | 102,389 | 40,477 | 37,485 | 105,381 | 57,640 | 1,788 | 47,741 | |||
| 土地 | 27,918,010 | 8,885,182 | 4,165,501 | 32,637,690 | - | - | 32,637,690 | (注1) (注2) | ||
| 小計 | 45,920,297 | 11,249,459 | 7,991,004 | 49,178,752 | 6,012,941 | 201,605 | 43,165,810 | |||
| 信託建物 | 132,515,045 | 190,201,973 | 755,548 | 321,961,470 | 50,825,843 | 4,347,358 | 271,135,626 | (注1) (注2) | ||
| 信託構築物 | 464,113 | 4,897,254 | 7,157 | 5,354,210 | 394,478 | 135,157 | 4,959,731 | |||
| 信託 受益権 | 信託機械 及び装置 | 2,284,739 | 1,381,224 | 871 | 3,665,092 | 1,235,417 | 64,959 | 2,429,674 | ||
| 信託工具、 器具及び備品 | 779,059 | 1,085,380 | 3,584 | 1,860,856 | 600,593 | 92,855 | 1,260,262 | |||
| 信託土地 | 305,091,543 | 527,331,665 | 1,981,441 | 830,441,767 | - | - | 830,441,767 | (注1) (注2) | ||
| 信託建設仮勘定 | - | 990 | - | 990 | - | - | 990 | |||
| 小計 | 441,134,500 | 724,898,488 | 2,748,603 | 1,163,284,386 | 53,056,332 | 4,640,331 | 1,110,228,053 | |||
| 有形固定資産合計 | 487,054,798 | 736,147,948 | 10,739,608 | 1,212,463,138 | 59,069,273 | 4,841,937 | 1,153,393,864 | |||
| 無 形 固 定 資 産 | 借地権 | 290,050 | - | - | 290,050 | 4,792 | - | 285,257 | ||
| 信託借地権 | 363,784 | 7,044,970 | - | 7,408,755 | 28,044 | 8,040 | 7,380,711 | |||
| その他 | 6,306 | 18,094 | - | 24,401 | 15,613 | 1,454 | 8,788 | |||
| 無形固定資産合計 | 660,141 | 7,063,065 | - | 7,723,207 | 48,450 | 9,495 | 7,674,757 | |||
| 合計 | 487,714,939 | 743,211,014 | 10,739,608 | 1,220,186,345 | 59,117,723 | 4,851,432 | 1,161,068,621 | |||
(注1)有形固定資産の当期増加の主な要因は、合併、不動産(1物件)及び不動産信託受益権(6物件)の取得によるものです。
(注2)有形固定資産の当期減少の主な要因は、不動産(1物件)及び不動産信託受益権(1物件)の譲渡によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
| 銘柄 | 発行 年月日 | 当期首残高 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 利率 (%) | 償還期限 | 使途 | 担保 |
| 第6回無担保投資法人債 (注6) | 2014年 7月25日 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 1.18 | 2024年 7月25日 | (注1) | 無担保 |
| 第7回無担保投資法人債 (注6) | 2016年 4月28日 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.90 | 2028年 4月28日 | (注1) | 無担保 |
| KDR第2回無担保投資法人債(注6) | 2016年 8月30日 | - | - | 1,000,000 | 0.54 | 2026年 8月28日 | (注8) | 無担保 |
| KDR第3回無担保投資法人債(注6) | 2016年 8月30日 | - | - | 1,000,000 | 0.80 | 2028年 8月30日 | (注8) | 無担保 |
| KRR第2回無担保投資法人債(注6) | 2016年 10月31日 | - | - | 1,000,000 | 0.60 | 2026年 10月30日 | (注8) | 無担保 |
| 第9回無担保投資法人債 (注6) | 2017年 7月19日 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 0.64 | 2027年 7月16日 | (注2) | 無担保 |
| KRR第4回無担保投資法人債(注6) | 2017年 8月31日 | - | - | 2,000,000 | 0.70 | 2027年 8月31日 | (注1) | 無担保 |
| KRR第5回無担保投資法人債(注6) | 2018年 4月26日 | - | - | 2,000,000 | 0.70 | 2028年 4月26日 | (注1) | 無担保 |
| KDR第4回無担保投資法人債(注6) | 2018年 11月30日 | - | 1,000,000 | - | 0.41 | 2023年 11月30日 | (注8) | 無担保 |
| KDR第5回無担保投資法人債(注6) | 2018年 11月30日 | - | - | 1,000,000 | 0.85 | 2028年 11月30日 | (注8) | 無担保 |
| 第10回無担保投資法人債 (グリーンボンド)(注6) | 2019年 2月15日 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 0.39 | 2024年 2月15日 | (注3) | 無担保 |
| KDR第6回無担保投資法人債(ソーシャルボンド) (注6) | 2019年 12月20日 | - | - | 2,000,000 | 0.75 | 2029年 12月20日 | (注9) | 無担保 |
| 第11回無担保投資法人債 (注7) | 2020年 1月30日 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 0.25 | 2025年 1月30日 | (注4) | 無担保 |
| KRR第6回無担保投資法人債(注7) | 2020年 4月30日 | - | - | 1,000,000 | 0.40 | 2025年 4月30日 | (注1) | 無担保 |
| 第12回無担保投資法人債 (グリーンボンド)(注6) | 2020年 10月20日 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.61 | 2030年 10月18日 | (注3) | 無担保 |
| KDR第7回無担保投資法人債(ソーシャルボンド) (注6) | 2021年 5月31日 | - | - | 1,700,000 | 0.72 | 2031年 5月30日 | (注10) | 無担保 |
| 第13回無担保投資法人債 (注6) | 2021年 7月28日 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 0.18 | 2026年 7月31日 | (注1) | 無担保 |
| KRR第7回無担保投資法人債(グリーンボンド)(注6) | 2022年 1月28日 | - | - | 2,000,000 | 0.46 | 2032年 1月28日 | (注3) | 無担保 |
| KRR第8回無担保投資法人債(グリーンボンド)(注6) | 2022年 6月22日 | - | - | 2,000,000 | 0.50 | 2027年 10月29日 | (注3) | 無担保 |
| 第14回無担保投資法人債 (注6) | 2022年 7月11日 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.40 | 2027年 7月9日 | (注5) | 無担保 |
| 合計 | - | 13,000,000 | 3,000,000 | 27,700,000 | - | - | - | - |
(注1)資金使途は借入金の返済資金です。
(注2)資金使途は特定資産の取得資金及び第4回無担保投資法人債の償還資金です。
(注3) グリーン適格資産取得資金への充当を目的として調達した借入金の返済資金です。
(注4)資金使途は特定資産の取得資金です。
(注5)資金使途は第8回無担保投資法人債の償還資金です。
(注6)特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注7)特定投資法人債間限定同順位特約付・分割制限付少人数私募です。
(注8)資金使途は、特定資産の取得資金及び借入金の返済資金等です。
(注9)資金使途は、ソーシャル適格資産の取得資金への充当を目的として調達した借入金の弁済資金です。
(注10)資金使途は、ソーシャル適格資産の取得資金です。
(注11)投資法人債の貸借対照表日後5年間における償還予定額は以下のとおりです。
| (単位:千円) | |||||
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
| 投資法人債 | 5,000,000 | - | 4,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
⑥ 借入金明細表
2024年4月30日現在における借入金の状況は、以下のとおりです。
| (単位:千円) | |||||||||||
| 区分 | 借入先 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率(%) (注2) | 最終返済期限 | 使途 | 摘要 | ||
| 短期 借入金 | 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 750,000 | 750,000 | - | 0.407 | 2024年1月31日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注5) | - | 600,000 | 600,000 | - | 0.358 | 2024年3月31日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 400,000 | 400,000 | - | 0.358 | 2024年3月31日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 400,000 | 400,000 | - | 0.358 | 2024年3月31日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | - | 2023年11月1日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.332 | 2024年8月31日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 1,600,000 | 1,600,000 | - | - | 2023年11月1日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | 2023年11月1日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | 2023年11月1日 | ||||
| 株式会社SBI新生銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | 2023年11月1日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.207 | 2024年10月31日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注7) | - | 2,500,000 | 2,500,000 | - | 0.200 | 2024年4月30日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注8) | - | 600,000 | 600,000 | - | 0.182 | 2024年4月30日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注8) | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0.182 | 2024年4月30日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注8) | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0.182 | 2024年4月30日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | - | 1,600,000 | 1,600,000 | - | 0.206 | 2024年4月30日 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | - | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 0.232 | 2025年1月31日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | - | 1,600,000 | - | 1,600,000 | 0.318 | 2025年4月30日 | |||||
| みずほ信託銀行株式会社 | - | 300,000 | - | 300,000 | 0.318 | 2025年4月30日 | |||||
| 合計 | 2,000,000 | 21,350,000 | 14,450,000 | 8,900,000 | |||||||
| 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 | 株式会社三井住友銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 1.257 | 2024年10月31日 | (注3) | 無担保 無保証 | ||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 1.259 | 2024年10月31日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注4) | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 1.161 | 2025年1月31日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 1,200,000 | 1,200,000 | - | 0.707 | 2024年1月31日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,700,000 | - | 1,700,000 | - | 1.157 | 2024年2月29日 | |||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | (注4) | 1,250,000 | - | - | 1,250,000 | 1.314 | 2025年2月28日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注4) | 2,100,000 | - | - | 2,100,000 | 1.153 | 2025年2月28日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注4) | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 1.218 | 2025年2月28日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注4) | 2,500,000 | - | - | 2,500,000 | 1.266 | 2025年3月31日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 0.731 | 2024年4月30日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | (注10) | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0.831 | 2025年4月30日 | |||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 1,700,000 | - | 1,700,000 | 0.732 | 2024年8月31日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | (注9) | - | 950,000 | 800,000 | 150,000 | 0.731 | 2024年8月31日 | |||
| 株式会社日本政策投資銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1.193 | 2024年8月31日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 1.065 | 2024年9月30日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | (注6) | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - | 2024年3月31日 | |||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | (注6) | - | 1,150,000 | 1,150,000 | - | - | 2024年3月31日 | |||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | (注6) | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | 2024年3月31日 | |||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | (注6) | - | 700,000 | 700,000 | - | - | 2024年3月31日 | |||
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注5) | (注6) | - | 650,000 | 650,000 | - | - | 2024年3月31日 | |||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | (注6) | - | 500,000 | 500,000 | - | - | 2024年3月31日 | |||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 0.809 | 2025年4月16日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.809 | 2025年4月16日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.757 | 2025年4月27日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.989 | 2024年10月31日 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注5) | - | 450,000 | - | 450,000 | 0.803 | 2024年9月30日 | ||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | (注5) | - | 890,000 | - | 890,000 | 0.760 | 2024年9月30日 | ||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - | 0.654 | 2024年4月30日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.819 | 2025年4月28日 | ||||
| 株式会社あおぞら銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.713 | 2024年8月31日 | ||||
| 株式会社あおぞら銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.668 | 2024年10月31日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 0.772 | 2024年10月31日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.772 | 2024年10月31日 | ||||
| 株式会社あおぞら銀行 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.772 | 2024年10月31日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 300,000 | - | 300,000 | 0.772 | 2024年10月31日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 600,000 | - | 600,000 | 0.696 | 2024年10月31日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 600,000 | - | 600,000 | 0.815 | 2024年10月31日 | ||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.814 | 2024年10月31日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 200,000 | - | 200,000 | 0.814 | 2024年10月31日 | ||||
| 株式会社あおぞら銀行 | (注5) | - | 1,500,000 | 1,500,000 | - | 0.582 | 2024年2月29日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0.582 | 2024年2月29日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0.582 | 2024年2月29日 | ||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 区分 | 借入先 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率(%) (注2) | 最終返済期限 | 使途 | 摘要 | ||
| 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 | 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.624 | 2024年8月31日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.661 | 2024年8月31日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 0.665 | 2025年2月28日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | 0.555 | 2024年3月31日 | |||||
| 日本生命保険相互会社 | (注5) | - | 700,000 | - | 700,000 | 0.913 | 2025年3月31日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.363 | 2024年11月30日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 650,000 | - | 650,000 | 0.460 | 2024年8月31日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 450,000 | 450,000 | - | 0.336 | 2024年4月30日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注5) | - | 820,000 | - | 820,000 | 0.550 | 2024年10月31日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注4) | 700,000 | - | - | 700,000 | 0.406 | 2025年1月31日 | ||||
| 株式会社群馬銀行 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.498 | 2025年1月31日 | ||||
| 株式会社武蔵野銀行 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.478 | 2025年1月31日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 500,000 | 500,000 | - | 0.259 | 2024年2月29日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注5) | - | 500,000 | 500,000 | - | 0.259 | 2024年2月29日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 600,000 | 600,000 | - | 0.300 | 2024年2月29日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.478 | 2025年4月30日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | 0.287 | 2024年1月31日 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 0.409 | 2025年1月31日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 1,100,000 | - | 1,100,000 | 0.359 | 2025年1月31日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 600,000 | - | 600,000 | 0.407 | 2025年4月30日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.407 | 2025年4月30日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.407 | 2025年4月30日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.400 | 2025年4月30日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 500,000 | 500,000 | - | 0.357 | 2024年4月30日 | ||||
| 株式会社SBI新生銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.252 | 2024年7月31日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | 0.300 | 2024年2月29日 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.289 | 2024年10月31日 | |||||
| 株式会社りそな銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.289 | 2024年10月31日 | |||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 300,000 | - | - | 300,000 | 0.289 | 2024年10月31日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,500,000 | - | - | 2,500,000 | 0.250 | 2024年10月31日 | |||||
| 株式会社福岡銀行 | (注5) | - | 800,000 | 800,000 | - | 0.230 | 2023年11月30日 | ||||
| 株式会社SBI新生銀行 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | 0.275 | 2024年4月30日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,500,000 | - | 2,500,000 | - | 0.230 | 2024年4月30日 | |||||
| 株式会社あおぞら銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.354 | 2024年10月31日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 4,000,000 | - | 4,000,000 | 0.447 | 2025年4月30日 | ||||
| 株式会社七十七銀行 | (注4) | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.306 | 2025年4月30日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 300,000 | 300,000 | - | 0.225 | 2023年11月30日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.306 | 2024年6月30日 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.306 | 2024年6月30日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 900,000 | 900,000 | - | 0.225 | 2024年1月31日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 500,000 | 500,000 | - | 0.225 | 2024年2月29日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,600,000 | - | - | 1,600,000 | 0.350 | 2024年8月31日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注4) | 1,600,000 | - | - | 1,600,000 | 0.374 | 2025年2月28日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 500,000 | 500,000 | - | 0.400 | 2024年4月30日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注5) | - | 400,000 | 400,000 | - | 0.400 | 2024年4月30日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 300,000 | 300,000 | - | 0.400 | 2024年4月30日 | ||||
| 株式会社福岡銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.181 | 2025年2月28日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0.281 | 2024年4月30日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | - | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 0.207 | 2024年11月30日 | |||||
| 合計 | 37,250,000 | 54,710,000 | 32,950,000 | 59,010,000 | |||||||
| 長 期 借 入 金 | 株式会社三井住友銀行 | (注5) | (注6) | - | 4,600,000 | 4,600,000 | - | - | 2025年4月16日 | (注3) | 無担保 無保証 |
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | (注6) | - | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - | 2025年8月31日 | |||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 1.114 | 2025年10月30日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 1.114 | 2025年10月30日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | 2,500,000 | - | - | 2,500,000 | 1.114 | 2025年10月30日 | |||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 2,500,000 | - | - | 2,500,000 | 1.121 | 2025年10月30日 | |||||
| 株式会社りそな銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 1.173 | 2025年11月30日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 1.074 | 2026年1月29日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,800,000 | - | - | 1,800,000 | 1.024 | 2026年1月29日 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.998 | 2026年2月18日 | |||||
| 株式会社あおぞら銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.998 | 2026年2月18日 | |||||
| 株式会社りそな銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.898 | 2026年3月31日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 2,670,000 | - | 2,670,000 | 0.932 | 2026年4月21日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 890,000 | - | 890,000 | 0.888 | 2025年10月31日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 2,500,000 | - | 2,500,000 | 0.903 | 2026年4月30日 | ||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 区分 | 借入先 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率(%) (注2) | 最終返済期限 | 使途 | 摘要 | ||
| 長 期 借 入 金 | 株式会社日本政策投資銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.835 | 2026年4月30日 | (注3) | 無担保 無保証 | ||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.865 | 2026年4月30日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.613 | 2026年7月31日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.660 | 2025年7月31日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.544 | 2026年7月31日 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 0.816 | 2026年8月31日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.797 | 2025年8月31日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.797 | 2025年8月31日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 0.670 | 2025年8月31日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.751 | 2025年8月31日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 3,000,000 | - | 3,000,000 | 0.906 | 2026年8月31日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | 2,500,000 | - | - | 2,500,000 | 0.876 | 2026年10月31日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.760 | 2026年10月31日 | |||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 4,000,000 | - | - | 4,000,000 | 0.734 | 2026年10月31日 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.826 | 2026年10月31日 | |||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.773 | 2025年10月31日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.982 | 2026年11月30日 | |||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.950 | 2026年12月28日 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.860 | 2027年1月31日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 700,000 | - | - | 700,000 | 0.853 | 2027年1月31日 | |||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | (注5) | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 1.049 | 2027年1月31日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1.049 | 2027年1月31日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 1.002 | 2027年1月31日 | ||||
| 株式会社福岡銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.850 | 2027年3月31日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.903 | 2026年10月31日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 1.033 | 2027年5月18日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 1.033 | 2027年5月18日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 1.033 | 2027年5月18日 | ||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 1.050 | 2027年5月18日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 1.049 | 2027年5月18日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 300,000 | - | 300,000 | 1.050 | 2027年5月18日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.849 | 2027年6月30日 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 3,500,000 | - | - | 3,500,000 | 0.800 | 2027年7月28日 | |||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.900 | 2027年8月22日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.900 | 2027年8月22日 | ||||
| 株式会社SBI新生銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.900 | 2027年8月22日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 0.928 | 2027年8月22日 | ||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.928 | 2027年8月22日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.928 | 2027年8月22日 | ||||
| 株式会社福岡銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.928 | 2027年8月22日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.749 | 2026年2月28日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.749 | 2026年2月28日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.680 | 2025年9月30日 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.732 | 2027年3月31日 | |||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.873 | 2027年9月21日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | 2,500,000 | - | - | 2,500,000 | 0.851 | 2027年9月30日 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注5) | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 0.918 | 2026年9月30日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.930 | 2027年9月29日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 1.029 | 2027年9月29日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注5) | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 1.100 | 2028年9月29日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 1.035 | 2027年10月3日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,500,000 | - | - | 2,500,000 | 0.810 | 2027年10月31日 | |||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | 0.931 | 2027年11月13日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,400,000 | - | - | 1,400,000 | 0.899 | 2027年11月30日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 | 0.820 | 2027年11月30日 | |||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.969 | 2027年11月30日 | |||||
| 株式会社りそな銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.939 | 2027年11月30日 | |||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.869 | 2027年11月30日 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 800,000 | - | - | 800,000 | 0.899 | 2027年11月30日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 600,000 | - | - | 600,000 | 0.869 | 2027年11月30日 | |||||
| 株式会社福岡銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.744 | 2025年12月28日 | |||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.878 | 2026年12月28日 | |||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.864 | 2027年12月28日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 1.000 | 2028年2月10日 | ||||
| 株式会社あおぞら銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.914 | 2028年3月31日 | |||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 区分 | 借入先 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率(%) (注2) | 最終返済期限 | 使途 | 摘要 | ||
| 長 期 借 入 金 | 株式会社三井住友銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.808 | 2027年3月31日 | (注3) | 無担保 無保証 | ||
| 株式会社りそな銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.902 | 2028年3月31日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 900,000 | - | 900,000 | 0.988 | 2027年4月30日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 2,600,000 | - | 2,600,000 | 0.985 | 2027年4月30日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 0.902 | 2026年4月30日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.832 | 2028年4月30日 | ||||
| 株式会社福岡銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.907 | 2026年5月31日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 0.999 | 2027年5月31日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.900 | 2027年5月31日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.999 | 2027年5月31日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.999 | 2027年5月31日 | ||||
| 日本生命保険相互会社 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.900 | 2027年1月30日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.988 | 2028年7月31日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 0.799 | 2026年2月2日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 1,400,000 | - | 1,400,000 | 0.799 | 2026年2月2日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 900,000 | - | 900,000 | 0.799 | 2026年2月2日 | ||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.799 | 2026年2月2日 | ||||
| 日本生命保険相互会社 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.799 | 2026年2月2日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.799 | 2026年2月2日 | ||||
| 株式会社SBI新生銀行 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.799 | 2026年2月2日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.799 | 2026年2月2日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.799 | 2026年2月2日 | ||||
| 株式会社あおぞら銀行 | (注5) | - | 300,000 | - | 300,000 | 0.799 | 2026年2月2日 | ||||
| 株式会社福岡銀行 | (注5) | - | 300,000 | - | 300,000 | 0.799 | 2026年2月2日 | ||||
| 株式会社広島銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.696 | 2025年8月31日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 1.003 | 2028年8月31日 | |||||
| 株式会社あおぞら銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 1.003 | 2028年8月31日 | |||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 500,000 | - | - | 500,000 | 1.003 | 2028年8月31日 | |||||
| 株式会社福岡銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.966 | 2028年8月31日 | |||||
| 株式会社七十七銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.700 | 2025年8月31日 | |||||
| 株式会社東日本銀行 | 300,000 | - | - | 300,000 | 0.723 | 2025年8月31日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 1,050,000 | - | 1,050,000 | 0.657 | 2027年2月28日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.657 | 2027年2月28日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.657 | 2027年2月28日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.657 | 2027年2月28日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 250,000 | - | 250,000 | 0.657 | 2027年2月28日 | ||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | (注5) | - | 1,400,000 | - | 1,400,000 | 0.884 | 2027年2月28日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 800,000 | - | 800,000 | 0.825 | 2027年2月28日 | ||||
| 株式会社西日本シティ銀行 | 700,000 | - | - | 700,000 | 1.012 | 2028年8月31日 | |||||
| 日本生命保険相互会社 | (注5) | - | 700,000 | - | 700,000 | 0.920 | 2026年9月30日 | ||||
| 株式会社SBI新生銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.682 | 2028年9月30日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注5) | - | 800,000 | - | 800,000 | 0.682 | 2028年9月30日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.682 | 2028年9月30日 | ||||
| 株式会社あおぞら銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 1.013 | 2028年10月31日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.910 | 2028年10月31日 | |||||
| 株式会社りそな銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 1.013 | 2028年10月31日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,400,000 | - | - | 1,400,000 | 0.838 | 2029年3月31日 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注5) | - | 700,000 | - | 700,000 | 0.726 | 2026年3月31日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.676 | 2026年3月31日 | ||||
| 株式会社あおぞら銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.726 | 2026年3月31日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.726 | 2026年3月31日 | ||||
| 株式会社武蔵野銀行 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.676 | 2026年3月31日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 1,850,000 | - | 1,850,000 | 0.910 | 2028年3月31日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 1,300,000 | - | 1,300,000 | 0.860 | 2028年3月31日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 2,950,000 | - | - | 2,950,000 | 0.839 | 2029年3月31日 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 0.330 | 2025年5月31日 | ||||
| 株式会社SBI新生銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.484 | 2025年11月30日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.517 | 2026年12月28日 | |||||
| 住友生命保険相互会社 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.605 | 2027年4月30日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.725 | 2029年3月31日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.554 | 2027年4月30日 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.554 | 2027年4月30日 | |||||
| 株式会社あおぞら銀行 | (注5) | - | 890,000 | - | 890,000 | 0.585 | 2026年8月31日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.572 | 2026年8月31日 | ||||
| 株式会社あおぞら銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.489 | 2026年9月30日 | |||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 区分 | 借入先 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率(%) (注2) | 最終返済期限 | 使途 | 摘要 | ||
| 長 期 借 入 金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 900,000 | - | - | 900,000 | 0.531 | 2027年3月31日 | (注3) | 無担保 無保証 | ||
| 農林中央金庫 | 800,000 | - | - | 800,000 | 0.425 | 2027年3月31日 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 1,370,000 | - | 1,370,000 | 0.718 | 2028年3月31日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 1,270,000 | - | 1,270,000 | 0.750 | 2028年1月31日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 650,000 | - | 650,000 | 0.670 | 2028年4月30日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 0.520 | 2026年10月31日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.644 | 2026年10月31日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.644 | 2026年10月31日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.550 | 2026年10月31日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 300,000 | - | 300,000 | 0.644 | 2026年10月31日 | ||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.830 | 2029年10月31日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 0.600 | 2026年11月30日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.526 | 2027年1月31日 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.675 | 2029年1月31日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.464 | 2027年2月28日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.414 | 2027年2月28日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.414 | 2027年2月28日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.414 | 2027年2月28日 | ||||
| 株式会社福岡銀行 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.414 | 2027年2月28日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.450 | 2027年2月28日 | ||||
| 株式会社あおぞら銀行 | (注5) | - | 200,000 | - | 200,000 | 0.531 | 2028年2月29日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,800,000 | - | - | 1,800,000 | 0.361 | 2026年2月28日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.642 | 2028年3月31日 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.646 | 2028年6月30日 | ||||
| 株式会社SBI新生銀行 | (注5) | - | 800,000 | - | 800,000 | 0.646 | 2028年6月30日 | ||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.616 | 2028年6月30日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.646 | 2028年6月30日 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.646 | 2028年6月30日 | |||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 700,000 | - | - | 700,000 | 0.646 | 2028年6月30日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.510 | 2028年6月30日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 1,750,000 | - | 1,750,000 | 0.691 | 2028年7月31日 | ||||
| 株式会社SBI新生銀行 | (注5) | - | 1,750,000 | - | 1,750,000 | 0.641 | 2028年7月31日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.641 | 2028年7月31日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.641 | 2028年7月31日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.641 | 2028年7月31日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.641 | 2028年7月31日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | 2,700,000 | - | - | 2,700,000 | 0.636 | 2028年7月31日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.686 | 2028年7月31日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 800,000 | - | 800,000 | 0.637 | 2028年7月31日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.640 | 2028年8月31日 | ||||
| 株式会社あおぞら銀行 | (注5) | - | 300,000 | - | 300,000 | 0.690 | 2028年8月31日 | ||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.705 | 2030年8月31日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 840,000 | - | 840,000 | 0.648 | 2028年9月30日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.396 | 2025年9月30日 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.511 | 2027年9月30日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 700,000 | - | 700,000 | 0.758 | 2028年9月30日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 900,000 | - | 900,000 | 0.658 | 2028年9月30日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 800,000 | - | 800,000 | 0.658 | 2028年9月30日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 1,330,000 | - | 1,330,000 | 0.658 | 2028年9月30日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.558 | 2028年9月30日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.608 | 2028年9月30日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 800,000 | - | 800,000 | 0.550 | 2028年9月30日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 700,000 | - | - | 700,000 | 0.738 | 2030年9月30日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 300,000 | - | 300,000 | 0.637 | 2027年10月31日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,400,000 | - | - | 1,400,000 | 0.542 | 2027年4月30日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 0.803 | 2030年10月31日 | |||||
| 株式会社りそな銀行 | 300,000 | - | - | 300,000 | 0.803 | 2030年10月31日 | |||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.585 | 2027年10月31日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,300,000 | - | - | 1,300,000 | 0.552 | 2027年4月30日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 700,000 | - | - | 700,000 | 0.808 | 2030年11月12日 | |||||
| 株式会社あおぞら銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.808 | 2030年11月12日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 200,000 | - | - | 200,000 | 0.516 | 2027年5月31日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 0.617 | 2027年11月30日 | ||||
| 株式会社あおぞら銀行 | 900,000 | - | - | 900,000 | 0.763 | 2030年11月30日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 800,000 | - | - | 800,000 | 0.763 | 2030年11月30日 | |||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 区分 | 借入先 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率(%) (注2) | 最終返済期限 | 使途 | 摘要 | ||
| 長 期 借 入 金 | 株式会社みずほ銀行 | 200,000 | - | - | 200,000 | 0.763 | 2030年11月30日 | (注3) | 無担保 無保証 | ||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.599 | 2028年1月31日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 | 0.527 | 2028年1月31日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | 2,300,000 | - | - | 2,300,000 | 0.678 | 2030年1月31日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.678 | 2030年1月31日 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.678 | 2030年1月31日 | |||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 800,000 | - | - | 800,000 | 0.755 | 2030年11月30日 | |||||
| 株式会社あおぞら銀行 | (注5) | - | 450,000 | - | 450,000 | 0.725 | 2029年1月31日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 3,000,000 | - | 3,000,000 | 0.809 | 2030年1月31日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 700,000 | - | 700,000 | 0.809 | 2030年1月31日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.809 | 2030年1月31日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 450,000 | - | 450,000 | 0.809 | 2030年1月31日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.809 | 2030年1月31日 | ||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | (注5) | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 0.888 | 2031年1月31日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 2,400,000 | - | 2,400,000 | 0.535 | 2026年2月28日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 1,600,000 | - | 1,600,000 | 0.535 | 2026年2月28日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注5) | - | 550,000 | - | 550,000 | 0.535 | 2026年2月28日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.535 | 2026年2月28日 | ||||
| 株式会社あおぞら銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.535 | 2026年2月28日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 350,000 | - | 350,000 | 0.535 | 2026年2月28日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 300,000 | - | 300,000 | 0.535 | 2026年2月28日 | ||||
| 株式会社あおぞら銀行 | (注5) | - | 1,350,000 | - | 1,350,000 | 0.677 | 2029年3月31日 | ||||
| 株式会社あおぞら銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.461 | 2026年4月30日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 200,000 | - | 200,000 | 0.461 | 2026年4月30日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.490 | 2026年10月31日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.475 | 2026年10月31日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 1,600,000 | - | 1,600,000 | 0.548 | 2027年10月31日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.548 | 2027年10月31日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注5) | - | 300,000 | - | 300,000 | 0.548 | 2027年10月31日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 300,000 | - | 300,000 | 0.548 | 2027年10月31日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 600,000 | - | 600,000 | 0.525 | 2027年10月31日 | ||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.856 | 2031年4月30日 | ||||
| 株式会社七十七銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.426 | 2026年4月30日 | ||||
| 株式会社武蔵野銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.350 | 2026年4月30日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 200,000 | - | 200,000 | 0.525 | 2027年10月31日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 800,000 | - | 800,000 | 0.601 | 2028年4月30日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注5) | - | 700,000 | - | 700,000 | 0.601 | 2028年4月30日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 600,000 | - | 600,000 | 0.601 | 2028年4月30日 | ||||
| 株式会社あおぞら銀行 | (注5) | - | 600,000 | - | 600,000 | 0.601 | 2028年4月30日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.601 | 2028年4月30日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.550 | 2028年4月30日 | ||||
| 住友生命保険相互会社 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.550 | 2028年4月30日 | ||||
| 株式会社あおぞら銀行 | (注5) | - | 200,000 | - | 200,000 | 0.601 | 2028年4月30日 | ||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | (注5) | - | 300,000 | - | 300,000 | 0.824 | 2031年4月30日 | ||||
| 株式会社西日本シティ銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.484 | 2028年6月30日 | |||||
| 株式会社武蔵野銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.350 | 2026年7月31日 | |||||
| 株式会社第四北越銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.350 | 2027年1月31日 | ||||
| 株式会社横浜銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.467 | 2029年7月31日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 1,400,000 | - | 1,400,000 | 0.598 | 2030年1月31日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.575 | 2030年1月31日 | ||||
| 日本生命保険相互会社 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.700 | 2030年1月31日 | ||||
| 株式会社山口銀行 | (注5) | - | 800,000 | - | 800,000 | 0.358 | 2027年2月28日 | ||||
| 株式会社中国銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.358 | 2027年2月28日 | ||||
| 株式会社七十七銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.358 | 2027年2月28日 | ||||
| 株式会社あおぞら銀行 | (注5) | - | 350,000 | - | 350,000 | 0.533 | 2029年2月28日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 300,000 | - | 300,000 | 0.433 | 2029年2月28日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 0.585 | 2030年2月28日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 0.575 | 2030年2月28日 | ||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.638 | 2031年8月31日 | ||||
| 株式会社あおぞら銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.540 | 2029年2月28日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 600,000 | - | 600,000 | 0.525 | 2029年2月28日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 600,000 | - | 600,000 | 0.602 | 2030年2月28日 | ||||
| 株式会社群馬銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.450 | 2026年9月30日 | ||||
| 株式会社福岡銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.387 | 2026年3月31日 | ||||
| 株式会社西日本シティ銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.387 | 2026年3月31日 | ||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 区分 | 借入先 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率(%) (注2) | 最終返済期限 | 使途 | 摘要 | ||
| 長 期 借 入 金 | 株式会社SBI新生銀行 | (注5) | - | 800,000 | - | 800,000 | 0.599 | 2029年9月30日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社山口銀行 | (注5) | - | 700,000 | - | 700,000 | 0.599 | 2029年9月30日 | ||||
| 株式会社肥後銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.599 | 2029年9月30日 | ||||
| 株式会社第四北越銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.300 | 2026年4月30日 | |||||
| 株式会社中国銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.300 | 2026年4月30日 | |||||
| 株式会社山口銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.300 | 2026年4月30日 | |||||
| 株式会社千葉銀行 | (注5) | - | 600,000 | - | 600,000 | 0.325 | 2026年11月30日 | ||||
| 株式会社武蔵野銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.325 | 2026年11月30日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.412 | 2026年11月30日 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.412 | 2026年11月30日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.350 | 2026年11月30日 | |||||
| 株式会社あおぞら銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.384 | 2026年11月30日 | |||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.384 | 2026年11月30日 | |||||
| 株式会社大和ネクスト銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.384 | 2026年11月30日 | |||||
| 株式会社静岡銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.384 | 2026年11月30日 | |||||
| 株式会社SBI新生銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.325 | 2026年11月30日 | |||||
| 第一生命保険株式会社 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.350 | 2026年11月30日 | |||||
| 農林中央金庫 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.511 | 2028年11月30日 | |||||
| 住友生命保険相互会社 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.450 | 2029年11月30日 | |||||
| 株式会社百五銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.314 | 2025年11月30日 | ||||
| 株式会社八十二銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.314 | 2025年11月30日 | ||||
| 株式会社静岡銀行 | (注5) | - | 200,000 | - | 200,000 | 0.314 | 2025年11月30日 | ||||
| 株式会社あおぞら銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.529 | 2029年5月31日 | ||||
| 株式会社西日本シティ銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.561 | 2029年11月30日 | ||||
| 株式会社山梨中央銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.561 | 2029年11月30日 | ||||
| 株式会社山口銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.631 | 2030年11月30日 | ||||
| 株式会社横浜銀行 | (注5) | - | 700,000 | - | 700,000 | 0.631 | 2030年11月30日 | ||||
| 株式会社関西みらい銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.703 | 2031年11月30日 | ||||
| 株式会社京都銀行 | (注5) | - | 300,000 | - | 300,000 | 0.703 | 2031年11月30日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 2,600,000 | - | 2,600,000 | 0.722 | 2029年1月31日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注5) | - | 600,000 | - | 600,000 | 0.722 | 2029年1月31日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.722 | 2029年1月31日 | ||||
| 株式会社あおぞら銀行 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.722 | 2029年1月31日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 300,000 | - | 300,000 | 0.722 | 2029年1月31日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 300,000 | - | 300,000 | 0.722 | 2029年1月31日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 800,000 | - | 800,000 | 0.640 | 2029年1月31日 | ||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | (注5) | - | 1,600,000 | - | 1,600,000 | 0.879 | 2031年1月31日 | ||||
| 信金中央金庫 | (注5) | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 0.466 | 2025年10月31日 | ||||
| 株式会社京葉銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.509 | 2026年10月31日 | ||||
| 株式会社第四北越銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.350 | 2027年4月30日 | ||||
| 日本生命保険相互会社 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.350 | 2027年5月31日 | |||||
| 株式会社あおぞら銀行 | (注5) | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 0.632 | 2027年10月31日 | ||||
| 株式会社あおぞら銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.681 | 2028年4月30日 | ||||
| 日本生命保険相互会社 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.610 | 2029年3月31日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注5) | - | 300,000 | - | 300,000 | 0.425 | 2026年5月31日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 300,000 | - | 300,000 | 0.425 | 2026年5月31日 | ||||
| 株式会社第四北越銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.200 | 2025年6月30日 | |||||
| 株式会社中国銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.200 | 2025年6月30日 | |||||
| 株式会社広島銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.200 | 2025年6月30日 | |||||
| 損害保険ジャパン株式会社 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.380 | 2025年8月31日 | ||||
| 株式会社SBI新生銀行 | (注5) | - | 1,100,000 | - | 1,100,000 | 0.550 | 2027年7月31日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 1,100,000 | - | 1,100,000 | 0.422 | 2025年8月31日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.395 | 2025年8月31日 | |||||
| 信金中央金庫 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.395 | 2025年8月31日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.395 | 2025年8月31日 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 2,700,000 | - | - | 2,700,000 | 0.430 | 2026年8月31日 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 600,000 | - | 600,000 | 0.604 | 2027年2月28日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 700,000 | - | 700,000 | 0.549 | 2027年2月28日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | 2,400,000 | - | - | 2,400,000 | 0.501 | 2027年8月31日 | |||||
| 株式会社SBI新生銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.420 | 2027年8月31日 | |||||
| 株式会社西日本シティ銀行 | 300,000 | - | - | 300,000 | 0.350 | 2027年8月31日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 950,000 | - | 950,000 | 0.800 | 2029年8月31日 | ||||
| 住友生命保険相互会社 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.720 | 2029年8月31日 | ||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | (注5) | - | 1,600,000 | - | 1,600,000 | 0.711 | 2029年8月31日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | 1,950,000 | - | - | 1,950,000 | 0.685 | 2029年8月31日 | |||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 区分 | 借入先 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率(%) (注2) | 最終返済期限 | 使途 | 摘要 | ||
| 長 期 借 入 金 | 農林中央金庫 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.685 | 2029年8月31日 | (注3) | 無担保 無保証 | ||
| 株式会社福岡銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.685 | 2029年8月31日 | |||||
| 株式会社七十七銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.685 | 2029年8月31日 | |||||
| 住友生命保険相互会社 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.685 | 2029年8月31日 | |||||
| 株式会社三十三銀行 | 200,000 | - | - | 200,000 | 0.685 | 2029年8月31日 | |||||
| 株式会社山口銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.525 | 2029年8月31日 | |||||
| 株式会社中国銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.525 | 2029年8月31日 | |||||
| 株式会社SBI新生銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.525 | 2029年8月31日 | |||||
| 株式会社西日本シティ銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.525 | 2029年8月31日 | |||||
| 信金中央金庫 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.720 | 2026年9月30日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.720 | 2026年9月30日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.647 | 2026年9月30日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.897 | 2028年4月30日 | ||||
| 信金中央金庫 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.897 | 2028年4月30日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 300,000 | - | 300,000 | 0.897 | 2028年4月30日 | ||||
| 株式会社SBI新生銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.790 | 2028年10月31日 | ||||
| 株式会社関西みらい銀行 | (注5) | - | 600,000 | - | 600,000 | 0.620 | 2030年9月30日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.481 | 2025年10月31日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.373 | 2026年4月30日 | |||||
| 農林中央金庫 | (注5) | - | 1,300,000 | - | 1,300,000 | 0.556 | 2026年11月30日 | ||||
| 株式会社七十七銀行 | (注5) | - | 800,000 | - | 800,000 | 0.666 | 2027年1月31日 | ||||
| 株式会社第四北越銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.666 | 2027年1月31日 | ||||
| 株式会社SBI新生銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.790 | 2028年1月31日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 0.306 | 2025年8月31日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 0.306 | 2025年8月31日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1.008 | 2028年2月29日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1.008 | 2028年2月29日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 1,700,000 | - | 1,700,000 | 0.841 | 2028年2月29日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.793 | 2028年2月29日 | |||||
| 株式会社山口銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.888 | 2029年2月28日 | ||||
| 株式会社千葉銀行 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.888 | 2029年2月28日 | ||||
| 株式会社八十二銀行 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.888 | 2029年2月28日 | ||||
| 株式会社山梨中央銀行 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.888 | 2029年2月28日 | ||||
| 株式会社中国銀行 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.888 | 2029年2月28日 | ||||
| 株式会社西日本シティ銀行 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.888 | 2029年2月28日 | ||||
| 株式会社関西みらい銀行 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.888 | 2029年2月28日 | ||||
| 株式会社京都銀行 | (注5) | - | 350,000 | - | 350,000 | 0.888 | 2029年2月28日 | ||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 1.050 | 2030年3月31日 | |||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,800,000 | - | - | 1,800,000 | 1.186 | 2031年3月31日 | |||||
| 株式会社SBI新生銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.430 | 2026年3月31日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 1,350,000 | - | 1,350,000 | 0.549 | 2027年3月31日 | ||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | (注5) | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 0.717 | 2028年9月30日 | ||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | (注5) | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 0.840 | 2029年9月30日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 600,000 | - | 600,000 | 0.840 | 2029年9月30日 | ||||
| 株式会社武蔵野銀行 | (注5) | - | 150,000 | - | 150,000 | 0.703 | 2030年3月31日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.798 | 2028年10月31日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.281 | 2026年6月30日 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 800,000 | - | 800,000 | 0.282 | 2025年7月31日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.207 | 2025年7月31日 | |||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 200,000 | - | 200,000 | 0.282 | 2026年7月31日 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 300,000 | - | 300,000 | 0.282 | 2026年7月31日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注5) | - | 300,000 | - | 300,000 | 0.282 | 2026年7月31日 | ||||
| 株式会社福岡銀行 | (注5) | - | 200,000 | - | 200,000 | 0.232 | 2026年7月31日 | ||||
| 株式会社SBI新生銀行 | (注5) | - | 600,000 | - | 600,000 | 0.538 | 2028年1月31日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 0.645 | 2028年7月31日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.645 | 2028年7月31日 | ||||
| 株式会社SBI新生銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.720 | 2029年7月31日 | ||||
| 株式会社広島銀行 | 500,000 | - | - | 500,000 | 0.645 | 2029年7月31日 | |||||
| みずほ信託銀行株式会社 | (注5) | - | 200,000 | - | 200,000 | 0.282 | 2026年7月31日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | (注5) | - | 200,000 | - | 200,000 | 0.711 | 2027年7月31日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 550,000 | - | 550,000 | 0.726 | 2028年1月31日 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | (注5) | - | 300,000 | - | 300,000 | 0.833 | 2028年1月31日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 400,000 | - | 400,000 | 1.184 | 2030年7月31日 | ||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 1.021 | 2030年7月31日 | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | (注5) | - | 700,000 | - | 700,000 | 0.257 | 2026年2月28日 | ||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 区分 | 借入先 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率(%) (注2) | 最終返済期限 | 使途 | 摘要 | ||
| 長 期 借 入 金 | 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 0.332 | 2026年8月31日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社あおぞら銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.282 | 2026年8月31日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 0.499 | 2026年8月31日 | |||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 300,000 | - | - | 300,000 | 0.257 | 2026年8月31日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 900,000 | - | 900,000 | 0.803 | 2028年8月31日 | ||||
| 株式会社あおぞら銀行 | (注5) | - | 650,000 | - | 650,000 | 0.753 | 2028年8月31日 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1.186 | 2030年8月31日 | ||||
| 株式会社SBI新生銀行 | (注5) | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.331 | 2028年9月30日 | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.559 | 2026年10月31日 | ||||
| 株式会社関西みらい銀行 | (注5) | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.257 | 2028年10月31日 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.889 | 2028年10月31日 | |||||
| 株式会社大和ネクスト銀行 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 0.839 | 2028年10月31日 | |||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | 1.115 | 2030年3月31日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.578 | 2026年10月31日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | - | 900,000 | - | 900,000 | 0.578 | 2026年10月31日 | |||||
| みずほ信託銀行株式会社 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.207 | 2026年10月31日 | |||||
| 農林中央金庫 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.718 | 2027年10月31日 | |||||
| 信金中央金庫 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.718 | 2027年10月31日 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.822 | 2028年4月30日 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.822 | 2028年4月30日 | |||||
| 株式会社あおぞら銀行 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.822 | 2028年4月30日 | |||||
| 株式会社中国銀行 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.854 | 2028年10月31日 | |||||
| 株式会社滋賀銀行 | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.854 | 2028年10月31日 | |||||
| 株式会社りそな銀行 | - | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 0.904 | 2028年10月31日 | |||||
| 株式会社SBI新生銀行 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.307 | 2028年10月31日 | |||||
| 株式会社千葉銀行 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.257 | 2028年10月31日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | - | 300,000 | - | 300,000 | 0.511 | 2026年10月31日 | |||||
| 株式会社福岡銀行 | - | 1,800,000 | - | 1,800,000 | 0.432 | 2030年10月31日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | - | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 0.610 | 2027年10月31日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | - | 900,000 | - | 900,000 | 0.610 | 2027年10月31日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | - | 750,000 | - | 750,000 | 0.804 | 2028年10月31日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.839 | 2029年1月31日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | - | 600,000 | - | 600,000 | 0.839 | 2029年1月31日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.839 | 2029年1月31日 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.873 | 2029年4月30日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1.021 | 2031年1月31日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | - | 500,000 | - | 500,000 | 1.021 | 2031年1月31日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | - | 4,000,000 | - | 4,000,000 | 0.721 | 2028年4月30日 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 0.721 | 2028年4月30日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | - | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 0.882 | 2029年10月31日 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | - | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 1.013 | 2031年1月31日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1.013 | 2031年1月31日 | |||||
| 農林中央金庫 | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 0.868 | 2029年10月31日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | - | 2,500,000 | - | 2,500,000 | 0.544 | 2027年4月30日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | - | 2,700,000 | - | 2,700,000 | 0.874 | 2029年4月30日 | |||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.874 | 2029年4月30日 | |||||
| 株式会社あおぞら銀行 | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 0.863 | 2029年10月31日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | - | 600,000 | - | 600,000 | 0.863 | 2029年10月31日 | |||||
| 株式会社SBI新生銀行 | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 0.866 | 2029年10月31日 | |||||
| 株式会社りそな銀行 | - | 3,000,000 | - | 3,000,000 | 0.380 | 2030年4月30日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.934 | 2029年4月30日 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | - | 1,400,000 | - | 1,400,000 | 0.970 | 2030年10月31日 | |||||
| みずほ信託銀行株式会社 | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.293 | 2026年10月31日 | |||||
| 株式会社りそな銀行 | - | 450,000 | - | 450,000 | 0.293 | 2026年10月31日 | |||||
| 株式会社りそな銀行 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.368 | 2028年4月30日 | |||||
| 株式会社三井住友銀行 | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 0.418 | 2029年4月30日 | |||||
| 農林中央金庫 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.853 | 2029年4月30日 | |||||
| 株式会社関西みらい銀行 | - | 1,100,000 | - | 1,100,000 | 0.350 | 2030年10月31日 | |||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | - | 4,600,000 | - | 4,600,000 | 1.136 | 2031年4月30日 | |||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 1.136 | 2031年4月30日 | |||||
| 株式会社SBI新生銀行 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1.136 | 2031年4月30日 | |||||
| 合計 | 162,700,000 | 291,360,000 | 6,600,000 | 447,460,000 | |||||||
(注1)長期借入金(1年内返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日後5年間における返済予定額は以下のとおりです。
| (単位:千円) | |||||
| 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | ||
| 長期借入金 | 80,660,000 | 95,890,000 | 93,290,000 | 83,320,000 | |
(注2)平均利率は、期中加重平均金利の小数第4位を四捨五入して表示しています。また金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注3)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金及びリファイナンス資金等です。
(注4)当期より1年内返済予定の長期借入金の区分に記載されることとなった借入金であり、前期は長期借入金の区分に記載しています。
(注5)2023年11月1日付で、KDR及びKRRと合併したことにより承継した借入金です。
(注6)2023年11月1日に期限前弁済しています。
(注7)2024年1月31日に1,000,000千円を期限前弁済しています。
(注8)2024年1月31日に期限前弁済しています。
(注9)2024年4月30日に800,000千円を期限前弁済しています。
(注10)2024年4月30日に期限前弁済しています。
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