有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)

①【純資産等の推移】
下記各計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第16期計算期間末 (平成25年4月末日)	308,172 (305,468)	150,653 (147,949)	525,747 (516,313)
第17期計算期間末 (平成25年10月末日)	316,753 (314,087)	150,781 (148,115)	526,195 (516,893)
第18期計算期間末 (平成26年4月末日)	355,167 (351,962)	170,109 (166,904)	511,546 (501,908)
第19期計算期間末 (平成26年10月末日)	388,169 (384,598)	180,844 (177,273)	509,407 (499,347)
第20期計算期間末 (平成27年4月末日)	407,799 (403,198)	211,951 (207,350)	523,484 (512,121)
第21期計算期間末 (平成27年10月末日)	407,217 (403,047)	211,914 (207,744)	523,394 (513,094)

(注1)括弧内の数値は、分配落後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は、百万円未満を切り捨てて記載しています。また、1口当たりの純資産額は、小数第1位以下を切り捨てて記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

最近3年間の各計算期間の最高・最低投資口価格	期	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期
	決算年月	平成25年 4月	平成25年 10月	平成26年 4月	平成26年 10月	平成27年 4月	平成27年 10月
	最高(円)	498,500	486,500	538,000	610,000	717,000	662,000
	最低(円)	256,500	341,500	431,000	486,500	570,000	483,500

第21期の月別最高・ 最低投資口価格	月別	平成27年 5月	平成27年 6月	平成27年 7月	平成27年 8月	平成27年 9月	平成27年 10月
	最高(円)	662,000	656,000	618,000	591,000	588,000	595,000
	最低(円)	613,000	609,000	539,000	508,000	483,500	546,000

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。