有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)

①【純資産等の推移】
下記各計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第28期計算期間末 (2019年 4月末日)	436,753 (430,875)	229,440 (223,561)	535,437 (521,718)
第29期計算期間末 (2019年10月末日)	439,773 (433,928)	229,276 (223,431)	535,054 (521,415)
第30期計算期間末 (2020年 4月末日)	447,707 (441,531)	229,589 (223,414)	535,786 (521,374)
第31期計算期間末 (2020年10月末日)	459,719 (453,127)	230,665 (224,072)	538,295 (522,911)
第32期計算期間末 (2021年 4月末日)	457,505 (450,913)	230,981 (224,389)	539,034 (523,650)
第33期計算期間末 (2021年10月末日)	456,327 (450,328)	230,544 (224,545)	538,015 (524,015)

(注1)括弧内の数値は、分配落後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は、百万円未満を切り捨てて記載しています。また、1口当たりの純資産額は、小数第1位以下を切り捨てて記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

最近3年間の各計算期間の最高・最低投資口価格	期	第28期	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期
	決算年月	2019年 4月	2019年 10月	2020年 4月	2020年 10月	2021年 4月	2021年 10月
	最高(円)	795,000	878,000	910,000	649,000	824,000	831,000
	最低(円)	672,000	736,000	415,000	522,000	592,000	705,000

第33期の月別最高・ 最低投資口価格	月別	2021年 5月	2021年 6月	2021年 7月	2021年 8月	2021年 9月	2021年 10月
	最高(円)	824,000	831,000	809,000	814,000	802,000	773,000
	最低(円)	778,000	759,000	764,000	768,000	751,000	705,000

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。