有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)

①【純資産等の推移】
下記各計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第21期計算期間末 (2015年10月末日)	407,217 (403,047)	211,914 (207,744)	523,394 (513,094)
第22期計算期間末 (2016年 4月末日)	408,813 (404,478)	212,555 (208,220)	524,977 (514,270)
第23期計算期間末 (2016年10月末日)	413,031 (408,430)	212,825 (208,223)	525,644 (514,279)
第24期計算期間末 (2017年 4月末日)	410,166 (405,415)	212,986 (208,235)	526,041 (514,308)
第25期計算期間末 (2017年10月末日)	414,933 (409,872)	212,851 (207,790)	525,708 (513,208)
第26期計算期間末 (2018年 4月末日)	422,993 (417,746)	213,642 (208,394)	527,661 (514,701)

(注1)括弧内の数値は、分配落後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は、百万円未満を切り捨てて記載しています。また、1口当たりの純資産額は、小数第1位以下を切り捨てて記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

最近3年間の各計算期間の最高・最低投資口価格	期	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期
	決算年月	2015年 10月	2016年 4月	2016年 10月	2017年 4月	2017年 10月	2018年 4月
	最高(円)	662,000	669,000	657,000	679,000	653,000	718,000
	最低(円)	483,500	524,000	557,000	572,000	574,000	585,000

第26期の月別最高・ 最低投資口価格	月別	2017年 11月	2017年 12月	2018年 1月	2018年 2月	2018年 3月	2018年 4月
	最高(円)	635,000	656,000	718,000	707,000	675,000	683,000
	最低(円)	585,000	629,000	633,000	651,000	639,000	638,000

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。