有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)

①【純資産等の推移】
下記各計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第25期計算期間末 (2017年10月末日)	414,933 (409,872)	212,851 (207,790)	525,708 (513,208)
第26期計算期間末 (2018年 4月末日)	422,993 (417,746)	213,642 (208,394)	527,661 (514,701)
第27期計算期間末 (2018年10月末日)	437,221 (431,454)	229,313 (223,546)	535,141 (521,683)
第28期計算期間末 (2019年 4月末日)	436,753 (430,875)	229,440 (223,561)	535,437 (521,718)
第29期計算期間末 (2019年10月末日)	439,773 (433,928)	229,276 (223,431)	535,054 (521,415)
第30期計算期間末 (2020年 4月末日)	447,707 (441,531)	229,589 (223,414)	535,786 (521,374)

(注1)括弧内の数値は、分配落後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は、百万円未満を切り捨てて記載しています。また、1口当たりの純資産額は、小数第1位以下を切り捨てて記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

最近3年間の各計算期間の最高・最低投資口価格	期	第25期	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期
	決算年月	2017年 10月	2018年 4月	2018年 10月	2019年 4月	2019年 10月	2020年 4月
	最高(円)	653,000	718,000	728,000	795,000	878,000	910,000
	最低(円)	574,000	585,000	660,000	672,000	736,000	415,000

第30期の月別最高・ 最低投資口価格	月別	2019年 11月	2019年 12月	2020年 1月	2020年 2月	2020年 3月	2020年 4月
	最高(円)	858,000	842,000	876,000	910,000	850,000	574,000
	最低(円)	784,000	789,000	818,000	804,000	415,000	462,500

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。