有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)

①【純資産等の推移】
下記各計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第18期計算期間末 (平成26年 4月末日)	355,167 (351,962)	170,109 (166,904)	511,546 (501,908)
第19期計算期間末 (平成26年10月末日)	388,169 (384,598)	180,844 (177,273)	509,407 (499,347)
第20期計算期間末 (平成27年 4月末日)	407,799 (403,198)	211,951 (207,350)	523,484 (512,121)
第21期計算期間末 (平成27年10月末日)	407,217 (403,047)	211,914 (207,744)	523,394 (513,094)
第22期計算期間末 (平成28年 4月末日)	408,813 (404,478)	212,555 (208,220)	524,977 (514,270)
第23期計算期間末 (平成28年10月末日)	413,031 (408,430)	212,825 (208,223)	525,644 (514,279)

(注1)括弧内の数値は、分配落後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は、百万円未満を切り捨てて記載しています。また、1口当たりの純資産額は、小数第1位以下を切り捨てて記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

最近3年間の各計算期間の最高・最低投資口価格	期	第18期	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期
	決算年月	平成26年 4月	平成26年 10月	平成27年 4月	平成27年 10月	平成28年 4月	平成28年 10月
	最高(円)	538,000	610,000	717,000	662,000	669,000	657,000
	最低(円)	431,000	486,500	570,000	483,500	524,000	557,000

第23期の月別最高・ 最低投資口価格	月別	平成28年 5月	平成28年 6月	平成28年 7月	平成28年 8月	平成28年 9月	平成28年 10月
	最高(円)	657,000	649,000	650,000	652,000	642,000	624,000
	最低(円)	617,000	557,000	607,000	590,000	614,000	570,000

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。