有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2022/11/01-2023/04/30)

①【純資産等の推移】
下記各計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第31期計算期間末 (2020年10月末日)	459,719 (453,127)	230,665 (224,072)	538,295 (522,911)
第32期計算期間末 (2021年 4月末日)	457,505 (450,913)	230,981 (224,389)	539,034 (523,650)
第33期計算期間末 (2021年10月末日)	456,327 (450,328)	230,544 (224,545)	538,015 (524,015)
第34期計算期間末 (2022年 4月末日)	464,802 (458,803)	231,763 (225,764)	270,429 (263,429)
第35期計算期間末 (2022年10月末日)	473,013 (466,867)	229,562 (223,416)	270,573 (263,329)
第36期計算期間末 (2023年 4月末日)	474,274 (467,786)	230,482 (223,994)	271,657 (264,010)

(注1)括弧内の数値は、分配落後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は、百万円未満を切り捨てて記載しています。また、1口当たりの純資産額は、小数第1位以下を切り捨てて記載しています。
(注3)2022年10月31日を分割の基準日とし、2022年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。第34期及び第35期の1口当たりの純資産額については、第34期の期首に分割が行われたと仮定して算出しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

最近3年間の各計算期間の最高・最低投資口価格	期	第31期	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期
	決算年月	2020年 10月	2021年 4月	2021年 10月	2022年 4月	2022年 10月	2023年 4月
	最高(円)	649,000	824,000	831,000	753,000	(注2)727,000 (注3)342,000	346,000
	最低(円)	522,000	592,000	705,000	628,000	(注2)623,000 (注3)329,000	293,800

第36期の月別 最高・最低 投資口価格	月別	2022年 11月	2022年 12月	2023年 1月	2023年 2月	2023年 3月	2023年 4月
	最高(円)	346,000	339,000	322,000	320,000	325,500	317,000
	最低(円)	331,000	309,500	302,000	306,500	298,200	293,800

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。
(注2)2022年11月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口分割に伴い、権利落前までの期間(2022年10月27日まで)における最高・最低投資口価格を記載しています。
(注3)2022年11月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口分割に伴い、権利落後の期間(2022年10月28日以降)における最高・最低投資口価格を記載しています。