有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2023/11/01-2024/04/30)

①【純資産等の推移】
下記各計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第33期計算期間末 (2021年10月末日)	456,327 (450,328)	230,544 (224,545)	538,015 (524,015)
第34期計算期間末 (2022年 4月末日)	464,802 (458,803)	231,763 (225,764)	270,429 (263,429)
第35期計算期間末 (2022年10月末日)	473,013 (466,867)	229,562 (223,416)	270,573 (263,329)
第36期計算期間末 (2023年 4月末日)	474,274 (467,786)	230,482 (223,994)	135,828 (132,005)
第37期計算期間末 (2023年10月末日)	475,367 (468,796)	231,523 (224,952)	136,442 (132,569)
第38期計算期間末 (2024年4月末日)	1,233,045 (1,217,025)	634,580 (618,560)	155,560 (151,633)

(注1)括弧内の数値は、分配落後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は、百万円未満を切り捨てて記載しています。また、1口当たりの純資産額は、小数第1位以下を切り捨てて記載しています。
(注3)2022年10月31日を分割の基準日とし、2022年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。第34期及び第35期の1口当たりの純資産額については、第34期の期首に分割が行われたと仮定して算出しています。
(注4)2023年10月31日を分割の基準日とし、2023年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。第36期及び第37期の1口当たりの純資産額については、第36期の期首に分割が行われたと仮定して算出しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

最近3年間の各計算期間の最高・最低投資口価格	期	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期
	決算年月	2021年 10月	2022年 4月	2022年 10月	2023年 4月	2023年 10月	2024年 4月
	最高(円)	831,000	753,000	(注2)727,000 (注3)342,000	346,000	(注4)358,000 (注5)159,400	169,600
	最低(円)	705,000	628,000	(注2)623,000 (注3)329,000	293,800	(注4)297,400 (注5)152,100	141,000

第38期の月別 最高・最低 投資口価格	月別	2023年 11月	2023年 12月	2024年 1月	2024年 2月	2024年 3月	2024年 4月
	最高(円)	169,600	169,200	168,500	160,300	161,000	161,000
	最低(円)	158,500	154,700	156,800	145,500	141,000	152,000

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。
(注2)2022年11月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口分割に伴い、権利落前までの期間(2022年10月27日まで)における最高・最低投資口価格を記載しています。
(注3)2022年11月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口分割に伴い、権利落後の期間(2022年10月28日以降)における最高・最低投資口価格を記載しています。
(注4)2023年11月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口分割に伴い、権利落前までの期間(2023年10月28日まで)における最高・最低投資口価格を記載しています。
(注5)2023年11月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口分割に伴い、権利落後の期間(2023年10月30日以降)における最高・最低投資口価格を記載しています。