有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
(平成26年2月28日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 4,356,694,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,913,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,342,780,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,142,881,875 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7070 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 7,070 | 円 |
| 日本好配当株マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 5,620,536,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,377,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,609,159,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,758,787,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8299 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 8,299 | 円 |
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