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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)

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【提出】: 2017/10/25 10:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成29年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,744,611,888	円
Ⅱ 負債総額	3,136,813	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,741,475,075	円
Ⅳ 発行済口数	2,745,171,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9987	円
(1万口当たり純資産額)	(9,987	円)

開示資料

決算

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