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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/26-2023/07/25)

【提出】: 2023/10/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2023年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,804,483,321	円
Ⅱ 負債総額	3,296,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,801,186,622	円
Ⅳ 発行済口数	1,658,107,040	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6894	円
(1万口当たり純資産額)	(16,894	円)

開示資料

決算

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