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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

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【提出】: 2017/04/25 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成29年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	2,882,689,861	円
Ⅱ 負債総額	9,811,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,872,878,153	円
Ⅳ 発行済口数	3,068,879,173	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9361	円
(1万口当たり純資産額)	(9,361	円)

開示資料

決算

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