有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,205,310,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,397,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,189,913,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,619,654,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7456 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,456 | 円) |
(参考)
日本好配当株マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,453,757,971 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,711,686 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,446,046,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,143,960,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8864 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,864 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
