- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
| (2020年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,958,446,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,848,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,956,597,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,988,142,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9841 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,841 | 円) |
| (2020年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,958,446,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,848,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,956,597,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,988,142,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9841 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,841 | 円) |
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