- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
| (2018年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,594,175,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,577,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,591,598,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,412,334,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0743 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,743 | 円) |
| (2018年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,594,175,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,577,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,591,598,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,412,334,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0743 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,743 | 円) |
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