- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/28-2025/07/25)
| (2025年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,115,995,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,865,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,092,130,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,473,620,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3919 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,919 | 円) |
| (2025年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,115,995,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,865,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,092,130,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,473,620,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3919 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,919 | 円) |
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