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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

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【提出】: 2018/04/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成30年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	2,779,149,902	円
Ⅱ 負債総額	5,173,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,773,976,201	円
Ⅳ 発行済口数	2,499,516,798	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1098	円
(1万口当たり純資産額)	(11,098	円)

開示資料

決算

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