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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

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【提出】: 2015/10/27 11:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,541,995,378	円
Ⅱ 負債総額	7,984,592	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,534,010,786	円
Ⅳ 発行済口数	3,997,590,759	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8840	円
(1万口当たり純資産額)	(8,840	円)

開示資料

決算

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