有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)
(平成26年2月末現在)
グローバル好配当株オープン
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
グローバル好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 116,336,464,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,966,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,097,498,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 211,440,964,884 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5491 | 円 |
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 122,567,036,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,461,957,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,105,079,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,086,821,618 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5253 | 円 |
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