有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
(平成30年8月末現在)
グローバル好配当株オープン
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
グローバル好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 60,722,173,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,533,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,623,639,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,517,988,376 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5972 | 円 |
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 62,039,843,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,508,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,012,334,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,219,279,806 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0521 | 円 |
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