有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)
(平成30年2月末現在)
グローバル好配当株オープン
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
グローバル好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 63,875,203,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,884,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,788,319,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,310,751,132 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6000 | 円 |
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 65,233,145,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,620,986 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,212,524,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,467,176,677 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0086 | 円 |
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