有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
(平成27年2月末現在)
グローバル好配当株オープン
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
グローバル好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 106,938,177,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,202,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,633,974,865 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 166,120,827,716 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6419 | 円 |
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 110,528,136,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,262,142,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,265,994,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,358,002,505 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8408 | 円 |
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