有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
(平成26年8月末現在)
グローバル好配当株オープン
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
グローバル好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 111,366,159,483 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 356,162,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,009,996,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 189,517,632,895 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5858 | 円 |
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 113,992,239,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,614,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,830,625,491 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,827,513,643 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6539 | 円 |
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