有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(平成29年8月末現在)
グローバル好配当株オープン
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
グローバル好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 68,637,822,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,673,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,497,149,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,065,723,203 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5851 | 円 |
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 70,214,447,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,421,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,171,025,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,746,232,597 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9096 | 円 |
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