有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
(平成28年2月末現在)
グローバル好配当株オープン
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
グローバル好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 74,003,437,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,632,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,915,804,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,777,870,579 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5251 | 円 |
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 75,724,733,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,488,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,703,245,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,059,584,279 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5752 | 円 |
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