有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月9日-平成29年1月10日)
(平成29年2月末現在)
グローバル好配当株オープン
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
グローバル好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 71,242,814,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,875,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,131,938,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 126,106,525,569 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5641 | 円 |
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 72,898,527,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,396,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,877,131,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,651,172,297 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7927 | 円 |
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