有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)
(平成27年8月末現在)
グローバル好配当株オープン
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
グローバル好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 87,671,623,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,626,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,580,997,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,402,326,845 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5942 | 円 |
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 92,186,072,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,499,870,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,686,202,628 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,674,695,971 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7356 | 円 |
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