有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)
(平成28年8月末現在)
グローバル好配当株オープン
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
グローバル好配当株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 68,346,002,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,719,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,240,282,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,133,897,364 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5050 | 円 |
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 69,953,777,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,121,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,926,656,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,824,625,854 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5600 | 円 |
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