有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月3日-平成26年8月28日)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコ-ス(為替ヘッジあり)

平成26年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	813,533,250	円
Ⅱ 負債総額	33,792,126	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	779,741,124	円
Ⅳ 発行済口数	561,311,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3891	円

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

平成26年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,738,006,334	円
Ⅱ 負債総額	20,758,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,717,248,223	円
Ⅳ 発行済口数	5,850,343,217	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4900	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

平成26年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,524,029,062	円
Ⅱ 負債総額	327,773,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,196,255,830	円
Ⅳ 発行済口数	5,918,917,539	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8916	円