有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月29日-平成30年8月28日)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコ-ス(為替ヘッジあり)

2018年 9月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,710,239,756	円
Ⅱ 負債総額	50,503,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,659,736,697	円
Ⅳ 発行済口数	1,197,789,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3857	円

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

2018年 9月28日現在
Ⅰ 資産総額	7,449,662,405	円
Ⅱ 負債総額	25,960,651	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,423,701,754	円
Ⅳ 発行済口数	4,622,428,316	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6060	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

2018年 9月28日現在
Ⅰ 資産総額	18,464,191,998	円
Ⅱ 負債総額	379,091,282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,085,100,716	円
Ⅳ 発行済口数	7,905,058,403	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2878	円