有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコ-ス(為替ヘッジあり)

平成29年 9月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,308,641,359	円
Ⅱ 負債総額	55,433,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,253,208,275	円
Ⅳ 発行済口数	793,307,817	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5797	円

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

平成29年 9月29日現在
Ⅰ 資産総額	8,007,107,746	円
Ⅱ 負債総額	18,845,954	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,988,261,792	円
Ⅳ 発行済口数	4,484,771,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7812	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

平成29年 9月29日現在
Ⅰ 資産総額	12,992,894,557	円
Ⅱ 負債総額	121,747,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,871,146,944	円
Ⅳ 発行済口数	5,169,777,440	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4897	円