有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコ-ス(為替ヘッジあり)

2019年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,358,278,789	円
Ⅱ 負債総額	17,537,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,340,740,823	円
Ⅳ 発行済口数	1,017,725,547	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3174	円

 
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

2019年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,477,466,339	円
Ⅱ 負債総額	10,914,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,466,551,566	円
Ⅳ 発行済口数	4,320,097,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4969	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

2019年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,221,156,367	円
Ⅱ 負債総額	164,515,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,056,640,584	円
Ⅳ 発行済口数	6,364,008,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2088	円