有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコ-ス(為替ヘッジあり)

2021年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,585,674,895	円
Ⅱ 負債総額	127,897	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,585,546,998	円
Ⅳ 発行済口数	926,383,555	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7115	円

 
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

2021年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,386,722,525	円
Ⅱ 負債総額	2,995,507	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,383,727,018	円
Ⅳ 発行済口数	3,682,280,821	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0052	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

2021年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	15,366,283,591	円
Ⅱ 負債総額	276,533,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,089,750,158	円
Ⅳ 発行済口数	4,780,573,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1565	円