有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコ-ス(為替ヘッジあり)

平成28年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	618,127,365	円
Ⅱ 負債総額	2,712,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	615,414,874	円
Ⅳ 発行済口数	458,448,541	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3424	円

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

平成28年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,953,722,911	円
Ⅱ 負債総額	11,920,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,941,802,025	円
Ⅳ 発行済口数	4,418,867,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3446	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

平成28年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,042,782,175	円
Ⅱ 負債総額	126,098,015	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,916,684,160	円
Ⅳ 発行済口数	4,342,454,635	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8231	円