有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコ-ス(為替ヘッジあり)

2020年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,120,478,450	円
Ⅱ 負債総額	3,003,890	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,117,474,560	円
Ⅳ 発行済口数	722,266,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5472	円

 
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

2020年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,221,584,897	円
Ⅱ 負債総額	6,638,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,214,946,715	円
Ⅳ 発行済口数	3,599,048,253	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7268	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

2020年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,519,636,615	円
Ⅱ 負債総額	177,102,015	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,342,534,600	円
Ⅳ 発行済口数	4,322,078,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6243	円