有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/30-2023/08/28)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコ-ス(為替ヘッジあり)

2023年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	985,650,778	円
Ⅱ 負債総額	25,779,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	959,871,328	円
Ⅳ 発行済口数	797,369,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2038	円

 
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

2023年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,429,810,330	円
Ⅱ 負債総額	7,473,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,422,336,762	円
Ⅳ 発行済口数	3,203,535,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0048	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

2023年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,591,700,862	円
Ⅱ 負債総額	67,792,982	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,523,907,880	円
Ⅳ 発行済口数	3,211,576,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2769	円