有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコ-ス(為替ヘッジあり)

2022年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	972,304,826	円
Ⅱ 負債総額	38,670,155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	933,634,671	円
Ⅳ 発行済口数	713,962,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3077	円

 
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

2022年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,516,652,407	円
Ⅱ 負債総額	9,880,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,506,771,643	円
Ⅳ 発行済口数	3,341,734,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9471	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

2022年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,518,478,406	円
Ⅱ 負債総額	31,077,335	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,487,401,071	円
Ⅳ 発行済口数	3,676,358,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1247	円