有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコ-ス(為替ヘッジあり)

平成27年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	543,834,757	円
Ⅱ 負債総額	1,053,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	542,781,627	円
Ⅳ 発行済口数	479,667,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1316	円

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

平成27年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,509,347,466	円
Ⅱ 負債総額	18,022,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,491,325,445	円
Ⅳ 発行済口数	4,905,561,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3233	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

平成27年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,209,958,171	円
Ⅱ 負債総額	31,017,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,178,940,838	円
Ⅳ 発行済口数	5,263,377,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7439	円