有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成25年 8月12日現在) | 第9期 (平成26年 8月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,897,886 | 37,078,366 |
| 親投資信託受益証券 | 1,323,242,445 | 1,463,302,973 |
| 未収利息 | 91 | 30 |
| 流動資産合計 | 1,391,140,422 | 1,500,381,369 |
| 資産合計 | 1,391,140,422 | 1,500,381,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 567,928 | 608,932 |
| 未払委託者報酬 | 9,370,874 | 10,047,300 |
| その他未払費用 | 70,928 | 76,055 |
| 流動負債合計 | 10,009,730 | 10,732,287 |
| 負債合計 | 10,009,730 | 10,732,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,927,335,532 | *1 1,859,977,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △546,204,840 | △370,328,769 |
| (分配準備積立金) | 50,927,647 | 71,170,961 |
| 元本等合計 | 1,381,130,692 | 1,489,649,082 |
| 純資産合計 | *3 1,381,130,692 | *3 1,489,649,082 |
| 負債純資産合計 | 1,391,140,422 | 1,500,381,369 |
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