有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2017年 8月14日現在) | 第13期 (2018年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,574,249 | 14,182,371 |
| コール・ローン | 40,383,411 | 172,844,156 |
| 親投資信託受益証券 | 1,771,714,106 | 1,825,514,125 |
| 流動資産合計 | 1,816,671,766 | 2,012,540,652 |
| 資産合計 | 1,816,671,766 | 2,012,540,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 72,651,220 |
| 未払受託者報酬 | 765,802 | 890,363 |
| 未払委託者報酬 | 12,635,660 | 14,690,914 |
| 未払利息 | 36 | 219 |
| その他未払費用 | 96,356 | 111,504 |
| 流動負債合計 | 13,497,854 | 88,344,220 |
| 負債合計 | 13,497,854 | 88,344,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,818,989,672 | *1 1,816,280,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,815,760 | 107,915,917 |
| (分配準備積立金) | 469,851,490 | 509,051,026 |
| 元本等合計 | 1,803,173,912 | 1,924,196,432 |
| 純資産合計 | *3 1,803,173,912 | *3 1,924,196,432 |
| 負債純資産合計 | 1,816,671,766 | 2,012,540,652 |
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