有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月12日-令和4年8月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年 8月11日現在) | 第17期 (2022年 8月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,253,704 | 26,369,684 |
| コール・ローン | 338,043,270 | 201,271,321 |
| 親投資信託受益証券 | 2,235,043,595 | 2,182,916,304 |
| 流動資産合計 | 2,593,340,569 | 2,410,557,309 |
| 資産合計 | 2,593,340,569 | 2,410,557,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 264,188,223 | 146,094,081 |
| 未払解約金 | - | 10,597,133 |
| 未払受託者報酬 | 1,092,019 | 1,012,818 |
| 未払委託者報酬 | 18,018,360 | 16,711,354 |
| 未払利息 | 336 | 102 |
| その他未払費用 | 137,233 | 127,310 |
| 流動負債合計 | 283,436,171 | 174,542,798 |
| 負債合計 | 283,436,171 | 174,542,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,032,217,103 | *1 2,087,058,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 277,687,295 | 148,956,198 |
| (分配準備積立金) | 619,461,021 | 448,295,307 |
| 元本等合計 | 2,309,904,398 | 2,236,014,511 |
| 純資産合計 | *2 2,309,904,398 | *2 2,236,014,511 |
| 負債純資産合計 | 2,593,340,569 | 2,410,557,309 |
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