有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/13-2023/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年 8月12日現在) | 第18期 (2023年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,369,684 | 38,139,986 |
| コール・ローン | 201,271,321 | 398,586,581 |
| 親投資信託受益証券 | 2,182,916,304 | 2,142,689,327 |
| 流動資産合計 | 2,410,557,309 | 2,579,415,894 |
| 資産合計 | 2,410,557,309 | 2,579,415,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 146,094,081 | 244,032,424 |
| 未払解約金 | 10,597,133 | 60 |
| 未払受託者報酬 | 1,012,818 | 1,037,099 |
| 未払委託者報酬 | 16,711,354 | 17,112,083 |
| 未払利息 | 102 | 546 |
| その他未払費用 | 127,310 | 130,959 |
| 流動負債合計 | 174,542,798 | 262,313,171 |
| 負債合計 | 174,542,798 | 262,313,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,087,058,313 | *1 2,033,603,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,956,198 | 283,499,187 |
| (分配準備積立金) | 448,295,307 | 535,145,799 |
| 元本等合計 | 2,236,014,511 | 2,317,102,723 |
| 純資産合計 | *2 2,236,014,511 | *2 2,317,102,723 |
| 負債純資産合計 | 2,410,557,309 | 2,579,415,894 |
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