有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2019年 8月13日現在) | 第15期 (2020年 8月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,601,354 | 3,156,375 |
| コール・ローン | 59,558,395 | 90,057,357 |
| 親投資信託受益証券 | 1,715,376,704 | 1,833,447,894 |
| 流動資産合計 | 1,777,536,453 | 1,926,661,626 |
| 資産合計 | 1,777,536,453 | 1,926,661,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 36,502,127 |
| 未払受託者報酬 | 800,054 | 778,733 |
| 未払委託者報酬 | 13,200,814 | 12,849,135 |
| 未払利息 | 50 | 82 |
| その他未払費用 | 100,131 | 97,518 |
| 流動負債合計 | 14,101,049 | 50,227,595 |
| 負債合計 | 14,101,049 | 50,227,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,814,596,201 | *1 1,825,106,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,160,797 | 51,327,633 |
| (分配準備積立金) | 520,352,268 | 518,157,372 |
| 元本等合計 | 1,763,435,404 | 1,876,434,031 |
| 純資産合計 | *3 1,763,435,404 | *3 1,876,434,031 |
| 負債純資産合計 | 1,777,536,453 | 1,926,661,626 |
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