有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年 8月14日現在) | 第19期 (2024年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,139,986 | 33,509,457 |
| コール・ローン | 398,586,581 | 497,144,285 |
| 親投資信託受益証券 | 2,142,689,327 | 2,087,962,357 |
| 未収利息 | - | 2,778 |
| 流動資産合計 | 2,579,415,894 | 2,618,618,877 |
| 資産合計 | 2,579,415,894 | 2,618,618,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 244,032,424 | 282,814,677 |
| 未払解約金 | 60 | 114 |
| 未払受託者報酬 | 1,037,099 | 1,201,704 |
| 未払委託者報酬 | 17,112,083 | 19,828,120 |
| 未払利息 | 546 | - |
| その他未払費用 | 130,959 | 150,153 |
| 流動負債合計 | 262,313,171 | 303,994,768 |
| 負債合計 | 262,313,171 | 303,994,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,033,603,536 | *1 2,020,104,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 283,499,187 | 294,519,270 |
| (分配準備積立金) | 535,145,799 | 524,605,970 |
| 元本等合計 | 2,317,102,723 | 2,314,624,109 |
| 純資産合計 | *2 2,317,102,723 | *2 2,314,624,109 |
| 負債純資産合計 | 2,579,415,894 | 2,618,618,877 |
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