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【提出】: 2024/11/12 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第18期 (2023年 8月14日現在)	第19期 (2024年 8月13日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	38,139,986	33,509,457
コール・ローン	398,586,581	497,144,285
親投資信託受益証券	2,142,689,327	2,087,962,357
未収利息	-	2,778
流動資産合計	2,579,415,894	2,618,618,877
資産合計	2,579,415,894	2,618,618,877
負債の部
流動負債
未払収益分配金	244,032,424	282,814,677
未払解約金	60	114
未払受託者報酬	1,037,099	1,201,704
未払委託者報酬	17,112,083	19,828,120
未払利息	546	-
その他未払費用	130,959	150,153
流動負債合計	262,313,171	303,994,768
負債合計	262,313,171	303,994,768
純資産の部
元本等
元本	*1 2,033,603,536	*1 2,020,104,839
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	283,499,187	294,519,270
(分配準備積立金)	535,145,799	524,605,970
元本等合計	2,317,102,723	2,314,624,109
純資産合計	*2 2,317,102,723	*2 2,314,624,109
負債純資産合計	2,579,415,894	2,618,618,877

開示資料

決算

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