有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月13日-平成29年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成28年 8月12日現在) | 第12期 (平成29年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,836,585 | 4,574,249 |
| コール・ローン | 29,854,654 | 40,383,411 |
| 親投資信託受益証券 | 1,485,137,594 | 1,771,714,106 |
| 流動資産合計 | 1,520,828,833 | 1,816,671,766 |
| 資産合計 | 1,520,828,833 | 1,816,671,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 644,675 | 765,802 |
| 未払委託者報酬 | 10,637,118 | 12,635,660 |
| 未払利息 | 18 | 36 |
| その他未払費用 | 80,931 | 96,356 |
| 流動負債合計 | 11,362,742 | 13,497,854 |
| 負債合計 | 11,362,742 | 13,497,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,830,056,740 | *1 1,818,989,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △320,590,649 | △15,815,760 |
| (分配準備積立金) | 444,002,237 | 469,851,490 |
| 元本等合計 | 1,509,466,091 | 1,803,173,912 |
| 純資産合計 | *3 1,509,466,091 | *3 1,803,173,912 |
| 負債純資産合計 | 1,520,828,833 | 1,816,671,766 |
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