有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月12日-平成28年8月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成27年 8月11日現在) | 第11期 (平成28年 8月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,836,585 |
| コール・ローン | 84,006,567 | 29,854,654 |
| 親投資信託受益証券 | 1,814,038,531 | 1,485,137,594 |
| 未収利息 | 23 | - |
| 流動資産合計 | 1,898,045,121 | 1,520,828,833 |
| 資産合計 | 1,898,045,121 | 1,520,828,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,249,036 | - |
| 未払解約金 | 7,114,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 777,311 | 644,675 |
| 未払委託者報酬 | 12,825,586 | 10,637,118 |
| 未払利息 | - | 18 |
| その他未払費用 | 97,103 | 80,931 |
| 流動負債合計 | 39,063,836 | 11,362,742 |
| 負債合計 | 39,063,836 | 11,362,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,824,903,681 | *1 1,830,056,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,077,604 | △320,590,649 |
| (分配準備積立金) | 440,433,506 | 444,002,237 |
| 元本等合計 | 1,858,981,285 | 1,509,466,091 |
| 純資産合計 | *3 1,858,981,285 | *3 1,509,466,091 |
| 負債純資産合計 | 1,898,045,121 | 1,520,828,833 |
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