有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2018年 8月13日現在) | 第14期 (2019年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,182,371 | 2,601,354 |
| コール・ローン | 172,844,156 | 59,558,395 |
| 親投資信託受益証券 | 1,825,514,125 | 1,715,376,704 |
| 流動資産合計 | 2,012,540,652 | 1,777,536,453 |
| 資産合計 | 2,012,540,652 | 1,777,536,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,651,220 | - |
| 未払受託者報酬 | 890,363 | 800,054 |
| 未払委託者報酬 | 14,690,914 | 13,200,814 |
| 未払利息 | 219 | 50 |
| その他未払費用 | 111,504 | 100,131 |
| 流動負債合計 | 88,344,220 | 14,101,049 |
| 負債合計 | 88,344,220 | 14,101,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,816,280,515 | *1 1,814,596,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,915,917 | △51,160,797 |
| (分配準備積立金) | 509,051,026 | 520,352,268 |
| 元本等合計 | 1,924,196,432 | 1,763,435,404 |
| 純資産合計 | *3 1,924,196,432 | *3 1,763,435,404 |
| 負債純資産合計 | 2,012,540,652 | 1,777,536,453 |
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