有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/14-2025/08/12)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2024年 8月13日現在) | 第20期 (2025年 8月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,509,457 | 194,184,358 |
| コール・ローン | 497,144,285 | 239,143,317 |
| 親投資信託受益証券 | 2,087,962,357 | 2,240,391,278 |
| 未収利息 | 2,778 | 2,980 |
| 流動資産合計 | 2,618,618,877 | 2,673,721,933 |
| 資産合計 | 2,618,618,877 | 2,673,721,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 282,814,677 | 347,089,155 |
| 未払解約金 | 114 | 1,557,684 |
| 未払受託者報酬 | 1,201,704 | 1,058,049 |
| 未払委託者報酬 | 19,828,120 | 17,457,756 |
| その他未払費用 | 150,153 | 132,196 |
| 流動負債合計 | 303,994,768 | 367,294,840 |
| 負債合計 | 303,994,768 | 367,294,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,020,104,839 | *1 1,928,273,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 294,519,270 | 378,154,009 |
| (分配準備積立金) | 524,605,970 | 594,356,071 |
| 元本等合計 | 2,314,624,109 | 2,306,427,093 |
| 純資産合計 | *2 2,314,624,109 | *2 2,306,427,093 |
| 負債純資産合計 | 2,618,618,877 | 2,673,721,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
